Schroder ISF EM Multi-Asset.A Dis EUR H
LU1469675745
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Dis EUR H/ LU1469675745 /
NAV09.09.2024 |
Diff.-0,5206 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
52,2326EUR |
-0,99% |
ausschüttend |
Mischfonds
Emerging Markets
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, — bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.
Investmentziel
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
50%MSCI EM Index (USD), 16,7%JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7%JPM GBI EM Index-EM Local (USD) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
27.06.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan |
Fondsvolumen: |
111,24 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
24.08.2016 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,25% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,30% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
45,90% |
Anleihen |
|
43,90% |
Fonds |
|
8,21% |
Barmittel |
|
1,98% |
Sonstige |
|
0,01% |
Länder
Indien |
|
12,73% |
Taiwan, Provinz von China |
|
9,99% |
Kaimaninseln |
|
8,74% |
Südkorea |
|
8,51% |
Türkei |
|
4,66% |
Südafrika |
|
4,65% |
Brasilien |
|
2,87% |
China |
|
2,72% |
Singapur |
|
2,36% |
Mexiko |
|
2,36% |
Barmittel |
|
1,98% |
Niederlande |
|
1,88% |
Luxemburg |
|
1,79% |
Indonesien |
|
1,47% |
Hongkong, SAR von China |
|
1,38% |
Sonstige |
|
31,91% |