Schroder ISF EM Multi-Asset.A Dis EUR H/  LU1469675745  /

Fonds
NAV02.08.2024 Diff.-1,1533 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
51,6485EUR -2,18% ausschüttend Mischfonds Emerging Markets Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, — bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: Emerging Markets
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: 50%MSCI EM Index (USD), 16,7%JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD), 16,7%JPM GBI EM Index-EM Local (USD)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 27.06.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan
Fondsvolumen: 125,39 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 24.08.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,25%
Mindestveranlagung: 1.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,30%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
48,70%
Anleihen
 
42,03%
Fonds
 
8,15%
Barmittel
 
0,51%
Sonstige
 
0,61%

Länder

Indien
 
12,37%
Taiwan, Provinz von China
 
12,09%
Südkorea
 
9,42%
Kaimaninseln
 
9,17%
Brasilien
 
3,08%
Südafrika
 
2,91%
China
 
2,85%
Mexiko
 
2,56%
Türkei
 
2,40%
Singapur
 
2,03%
Luxemburg
 
1,78%
Niederlande
 
1,68%
Indonesien
 
1,54%
Hongkong, SAR von China
 
1,43%
Jersey
 
1,40%
Sonstige
 
33,29%