Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Accumulation EUR
LU0106819104
Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Accumulation EUR/ LU0106819104 /
NAV2024. 09. 02. |
Vált.+0,2811 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
19,9683EUR |
+1,43% |
Újrabefektetés |
Részvény
Közép-és Kelet-Európa
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Közép-és Kelet-Európa |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR) Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Rollo Roscow, Mohsin Memon |
Alap forgalma: |
651,32 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2000. 01. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
97,48% |
Készpénz |
|
2,52% |
Országok
Lengyelország |
|
28,99% |
Törökország |
|
16,25% |
Görögország |
|
15,41% |
Magyarország |
|
12,65% |
Kazahsztán |
|
8,83% |
Szlovénia |
|
5,57% |
Készpénz |
|
2,52% |
Portugália |
|
2,37% |
Luxemburg |
|
2,12% |
Egyesült Királyság |
|
2,08% |
Románia |
|
1,87% |
Belgium |
|
1,09% |
Svájc |
|
0,24% |
Egyéb |
|
0,01% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
57,57% |
Fogyasztói javak |
|
13,72% |
Ipar |
|
10,48% |
Egészségügy |
|
7,76% |
Energia |
|
7,21% |
Készpénz |
|
2,52% |
Árupiac |
|
0,73% |
Egyéb |
|
0,01% |