Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Accumulation EUR
LU0106819104
Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Accumulation EUR/ LU0106819104 /
| NAV2024. 09. 02. |
Vált.+0,2811 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 19,9683EUR |
+1,43% |
Újrabefektetés |
Részvény
Közép-és Kelet-Európa
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Közép-és Kelet-Európa |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR) Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Rollo Roscow, Mohsin Memon |
| Alap forgalma: |
651,32 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2000. 01. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,30% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
| Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
97,48% |
| Készpénz |
|
2,52% |
Országok
| Lengyelország |
|
28,99% |
| Törökország |
|
16,25% |
| Görögország |
|
15,41% |
| Magyarország |
|
12,65% |
| Kazahsztán |
|
8,83% |
| Szlovénia |
|
5,57% |
| Készpénz |
|
2,52% |
| Portugália |
|
2,37% |
| Luxemburg |
|
2,12% |
| Egyesült Királyság |
|
2,08% |
| Románia |
|
1,87% |
| Belgium |
|
1,09% |
| Svájc |
|
0,24% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Ágazatok
| Pénzügy |
|
57,57% |
| Fogyasztói javak |
|
13,72% |
| Ipar |
|
10,48% |
| Egészségügy |
|
7,76% |
| Energia |
|
7,21% |
| Készpénz |
|
2,52% |
| Árupiac |
|
0,73% |
| Egyéb |
|
0,01% |
