RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc USD/  LU2196479724  /

Fonds
NAV2024. 11. 08. Vált.+0,0922 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
122,5786USD +0,08% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - 1,00 -0,09 0,02 0,61 0,39 -
2021 0,47 0,26 0,39 0,05 0,33 0,20 0,20 0,40 0,13 0,16 -0,05 0,15 +2,74%
2022 0,27 -0,55 -0,09 0,30 -0,69 -1,60 -0,02 1,08 -0,57 -0,47 0,53 0,63 -1,20%
2023 1,78 1,33 0,11 0,79 0,70 0,87 1,00 0,88 0,59 0,72 0,83 0,84 +10,95%
2024 0,91 0,66 1,22 0,33 0,78 0,62 0,68 0,47 0,82 -0,09 0,19 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,31% 1,05% 1,26% 2,10% -%
Sharpe ráta 3,77 3,28 4,17 1,11 -
Legjobb hónap +1,22% +0,82% +1,22% +1,78% +1,78%
Legrosszabb hónap -0,09% -0,09% -0,09% -1,60% -1,60%
Maximális veszteség -0,35% -0,27% -0,35% -3,90% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 113,9133 +7,88% +15,23%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 116,3964 +8,19% +16,69%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 91,9852 +7,87% +15,24%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... Osztalékfizetés 86,9920 +3,70% +5,26%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... Újrabefektetés 101,7463 +3,67% +5,27%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... Újrabefektetés 106,1219 +6,31% +9,70%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... Újrabefektetés 1 156,3885 +7,07% +13,37%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... Osztalékfizetés 98,8772 +8,14% +16,77%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... Újrabefektetés 115,5604 +8,12% +16,49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... Újrabefektetés 116,6584 +8,42% +16,97%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... Osztalékfizetés 94,8437 +8,42% +16,98%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... Újrabefektetés 118,9435 +8,73% +18,50%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... Újrabefektetés 114,5220 +6,55% +10,61%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... Osztalékfizetés 98,7428 +7,95% +15,49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... Újrabefektetés 122,5786 +8,30% +17,04%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... Osztalékfizetés 81,8557 +4,67% +6,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 99,4738 - -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 102,1055 - -
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... Osztalékfizetés 91,9994 +7,50% +14,64%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... Osztalékfizetés 84,9917 +5,71% +8,13%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 116,0930 +7,11% +13,42%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 94,3831 +7,06% +13,26%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 113,7631 +6,35% +10,14%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 121,9745 +8,12% +16,52%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... Újrabefektetés 113,0314 +7,50% +14,51%

Teljesítmény

YTD  
+6,78%
6 Hónap  
+3,23%
1 Év  
+8,30%
3 Év  
+17,04%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+22,58%
Év
2023  
+10,95%
2022
  -1,20%
2021  
+2,74%