NAV08/11/2024 Var.+0.0694 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
91.9852GBP +0.08% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), Collateralized- Loan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: 50% Bloomberg Barclays 1-5yr Glo. Credit index (hgd. to USD) + 50% Bloomberg Barclays 1-5yr Glo. HY Index (hgd. to USD)
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 26/09/2024
Banca depositaria: J.P. Morgan SE
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestore del fondo: Michelle Russell-Dowe
Volume del fondo: 1 bill.  USD
Data di lancio: 17/12/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.50%
Investimento minimo: 100,000,000.00 GBP
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Schroder IM (EU)
Indirizzo: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Paese: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Attività

Bonds
 
99.02%
Cash and Other Assets
 
0.98%

Paesi

United States of America
 
77.27%
Europe
 
11.71%
United Kingdom
 
6.11%
Australia
 
3.93%
Altri
 
0.98%