Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis GBP H
LU2084127872
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis GBP H/ LU2084127872 /
| NAV2024. 11. 08. |
Vált.+0,0694 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 91,9852GBP |
+0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% Bloomberg Barclays 1-5yr Glo. Credit index (hgd. to USD) + 50% Bloomberg Barclays 1-5yr Glo. HY Index (hgd. to USD) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 09. 26. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Michelle Russell-Dowe |
| Alap forgalma: |
1 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 12. 17. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
100 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,30% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
| Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,02% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,98% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
77,27% |
| Európa |
|
11,71% |
| Egyesült Királyság |
|
6,11% |
| Ausztrália |
|
3,93% |
| Egyéb |
|
0,98% |
