Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis EUR H
LU2114932754
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis EUR H/ LU2114932754 /
| NAV08.11.2024 |
Zm.+0,0590 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 84,9917EUR |
+0,07% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
50% Bloomberg Barclays 1-5yr Glo. Credit index (hgd. to USD) + 50% Bloomberg Barclays 1-5yr Glo. HY Index (hgd. to USD) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
26.09.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Michelle Russell-Dowe |
| Aktywa: |
1 mld
USD
|
| Data startu: |
05.03.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,30% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Schroder IM (EU) |
| Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,02% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
0,98% |
Kraje
| USA |
|
77,27% |
| Europa |
|
11,71% |
| Wielka Brytania |
|
6,11% |
| Australia |
|
3,93% |
| Inne |
|
0,98% |
