ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis EUR H/  LU2114932754  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+0.0590 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
84.9917EUR +0.07% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 2.31 1.02 0.61 0.11 0.30 0.16 -0.10 0.52 0.14 -
2021 0.33 0.17 0.22 -0.06 0.20 0.08 0.07 0.27 -0.01 0.04 -0.10 -0.12 +1.09%
2022 0.13 -0.63 -0.31 0.12 -0.89 -1.89 -0.30 0.81 -0.85 -0.74 0.33 0.23 -3.93%
2023 1.46 1.11 -0.18 0.59 0.45 0.63 0.79 0.64 0.39 0.52 0.63 0.61 +7.91%
2024 0.71 0.47 1.03 0.14 0.57 0.44 0.46 0.24 0.63 -0.31 0.13 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.32% 1.06% 1.26% 2.10% -%
Коэффициент Шарпа 1.80 0.81 2.11 -0.20 -
Лучший месяц +1.03% +0.63% +1.03% +1.46% +2.31%
Худший месяц -0.31% -0.31% -0.31% -1.89% -1.89%
Максимальный убыток -0.39% -0.39% -0.39% -5.71% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... reinvestment 113.9133 +7.88% +15.23%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... reinvestment 116.3964 +8.19% +16.69%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... paying dividend 91.9852 +7.87% +15.24%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... paying dividend 86.9920 +3.70% +5.26%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... reinvestment 101.7463 +3.67% +5.27%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... reinvestment 106.1219 +6.31% +9.70%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... reinvestment 1,156.3885 +7.07% +13.37%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... paying dividend 98.8772 +8.14% +16.77%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... reinvestment 115.5604 +8.12% +16.49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... reinvestment 116.6584 +8.42% +16.97%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... paying dividend 94.8437 +8.42% +16.98%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... reinvestment 118.9435 +8.73% +18.50%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... reinvestment 114.5220 +6.55% +10.61%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... paying dividend 98.7428 +7.95% +15.49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... reinvestment 122.5786 +8.30% +17.04%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... paying dividend 81.8557 +4.67% +6.00%
Schroder International Selection... paying dividend 99.4738 - -
Schroder International Selection... reinvestment 102.1055 - -
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... paying dividend 91.9994 +7.50% +14.64%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... paying dividend 84.9917 +5.71% +8.13%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... reinvestment 116.0930 +7.11% +13.42%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... paying dividend 94.3831 +7.06% +13.26%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... reinvestment 113.7631 +6.35% +10.14%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... reinvestment 121.9745 +8.12% +16.52%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... reinvestment 113.0314 +7.50% +14.51%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.60%
6 месяцев  
+1.95%
1 год  
+5.71%
3 года  
+8.13%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.62%
Год
2023  
+7.91%
2022
  -3.93%
2021  
+1.09%
 

Дивиденды

26.09.2024 1.52 EUR
27.06.2024 1.62 EUR
28.03.2024 1.46 EUR
28.12.2023 1.51 EUR
28.09.2023 1.71 EUR
15.06.2023 1.33 EUR
23.03.2023 1.28 EUR
15.12.2022 1.07 EUR
29.09.2022 0.99 EUR
30.06.2022 0.80 EUR
31.03.2022 0.77 EUR
16.12.2021 0.71 EUR
30.09.2021 0.95 EUR
24.06.2021 0.51 EUR
25.03.2021 0.50 EUR
17.12.2020 0.46 EUR
24.09.2020 0.49 EUR
25.06.2020 0.46 EUR
26.03.2020 0.18 EUR