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Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis EUR H/  LU2114932754  /

Fonds
NAV08.11.2024 Diff.+0.0590 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
84.9917EUR +0.07% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - 2.31 1.02 0.61 0.11 0.30 0.16 -0.10 0.52 0.14 -
2021 0.33 0.17 0.22 -0.06 0.20 0.08 0.07 0.27 -0.01 0.04 -0.10 -0.12 +1.09%
2022 0.13 -0.63 -0.31 0.12 -0.89 -1.89 -0.30 0.81 -0.85 -0.74 0.33 0.23 -3.93%
2023 1.46 1.11 -0.18 0.59 0.45 0.63 0.79 0.64 0.39 0.52 0.63 0.61 +7.91%
2024 0.71 0.47 1.03 0.14 0.57 0.44 0.46 0.24 0.63 -0.31 0.13 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1.32% 1.06% 1.26% 2.10% -%
Sharpe Ratio 1.80 0.81 2.11 -0.20 -
Bester Monat +1.03% +0.63% +1.03% +1.46% +2.31%
Schlechtester Monat -0.31% -0.31% -0.31% -1.89% -1.89%
Maximaler Verlust -0.39% -0.39% -0.39% -5.71% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... thesaurierend 113.9133 +7.88% +15.23%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... thesaurierend 116.3964 +8.19% +16.69%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... ausschüttend 91.9852 +7.87% +15.24%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... ausschüttend 86.9920 +3.70% +5.26%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... thesaurierend 101.7463 +3.67% +5.27%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... thesaurierend 106.1219 +6.31% +9.70%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... thesaurierend 1'156.3885 +7.07% +13.37%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... ausschüttend 98.8772 +8.14% +16.77%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... thesaurierend 115.5604 +8.12% +16.49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... thesaurierend 116.6584 +8.42% +16.97%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... ausschüttend 94.8437 +8.42% +16.98%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... thesaurierend 118.9435 +8.73% +18.50%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... thesaurierend 114.5220 +6.55% +10.61%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... ausschüttend 98.7428 +7.95% +15.49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... thesaurierend 122.5786 +8.30% +17.04%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... ausschüttend 81.8557 +4.67% +6.00%
Schroder International Selection... ausschüttend 99.4738 - -
Schroder International Selection... thesaurierend 102.1055 - -
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... ausschüttend 91.9994 +7.50% +14.64%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... ausschüttend 84.9917 +5.71% +8.13%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... thesaurierend 116.0930 +7.11% +13.42%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... ausschüttend 94.3831 +7.06% +13.26%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... thesaurierend 113.7631 +6.35% +10.14%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... thesaurierend 121.9745 +8.12% +16.52%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... thesaurierend 113.0314 +7.50% +14.51%

Performance

lfd. Jahr  
+4.60%
6 Monate  
+1.95%
1 Jahr  
+5.71%
3 Jahre  
+8.13%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4.62%
Jahr
2023  
+7.91%
2022
  -3.93%
2021  
+1.09%
 

Ausschüttungen

26.09.2024 1.52 EUR
27.06.2024 1.62 EUR
28.03.2024 1.46 EUR
28.12.2023 1.51 EUR
28.09.2023 1.71 EUR
15.06.2023 1.33 EUR
23.03.2023 1.28 EUR
15.12.2022 1.07 EUR
29.09.2022 0.99 EUR
30.06.2022 0.80 EUR
31.03.2022 0.77 EUR
16.12.2021 0.71 EUR
30.09.2021 0.95 EUR
24.06.2021 0.51 EUR
25.03.2021 0.50 EUR
17.12.2020 0.46 EUR
24.09.2020 0.49 EUR
25.06.2020 0.46 EUR
26.03.2020 0.18 EUR