Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B Distribution USD AV
LU0052718862
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B Distribution USD AV/ LU0052718862 /
NAV30.08.2024 |
Zm.+1,1566 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
177,3313USD |
+0,66% |
płacące dywidendę |
Akcje
Różne sektory
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
Russell 2000 Lagged (Net TR) Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
28.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Joanna Wald, Rob Kaynor |
Aktywa: |
334,36 mln
USD
|
Data startu: |
04.05.1994 |
Koncentracja inwestycyjna: |
Small Cap |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Akcje |
|
95,52% |
Gotówka |
|
4,47% |
Inne |
|
0,01% |
Kraje
USA |
|
84,62% |
Gotówka |
|
4,47% |
Kanada |
|
3,98% |
Portoryko |
|
2,95% |
Jersey |
|
2,88% |
Izrael |
|
1,10% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
30,48% |
Opieka zdrowotna |
|
24,88% |
Przemysł |
|
12,93% |
Towary |
|
9,85% |
Finanse |
|
8,70% |
Dobra konsumpcyjne |
|
4,51% |
Pieniądze |
|
4,47% |
Nieruchomości |
|
2,33% |
Dostawcy |
|
1,84% |
Inne |
|
0,01% |