Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B Distribution USD AV
LU0052718862
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact B Distribution USD AV/ LU0052718862 /
| NAV2024. 07. 05. |
Vált.+0,5137 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 164,7979USD |
+0,31% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
Russell 2000 Lagged (Net TR) Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 28. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Joanna Wald, Rob Kaynor |
| Alap forgalma: |
300,62 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
1994. 05. 04. |
| Befektetési fókusz: |
Small Cap |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,30% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
| Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
96,65% |
| Készpénz |
|
3,35% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
84,06% |
| Kanada |
|
4,91% |
| Készpénz |
|
3,35% |
| Jersey |
|
2,64% |
| Puerto Rico |
|
2,55% |
| Izrael |
|
1,09% |
| Egyéb |
|
1,40% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
28,69% |
| Egészségügy |
|
23,90% |
| Ipar |
|
13,48% |
| Árupiac |
|
11,07% |
| Pénzügy |
|
7,48% |
| Fogyasztói javak |
|
6,36% |
| Készpénz |
|
3,35% |
| Ingatlanok |
|
2,45% |
| Szállító |
|
1,81% |
| Egyéb |
|
1,41% |
