RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF US Large Cap Y Dis GBP/  LU1987119184  /

Fonds
NAV2024. 07. 02. Vált.-1,4960 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
237,5208GBP -0,63% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - 5,20 8,24 -3,58 -1,21 -2,13 4,37 0,33 -
2020 1,17 -9,05 -5,05 12,36 5,71 1,55 1,19 6,42 -1,25 -1,59 6,07 0,25 +17,25%
2021 -0,53 2,88 5,62 5,48 -0,79 4,52 1,17 3,63 0,19 1,97 2,34 1,74 +31,84%
2022 -4,05 -2,20 7,35 -2,07 -1,07 -4,91 6,85 1,78 -3,33 3,58 -2,34 -3,55 -4,81%
2023 1,54 0,25 -1,20 1,53 3,00 1,56 3,04 1,49 -0,82 -1,46 4,88 3,00 +17,93%
2024 4,25 5,07 4,36 -2,32 1,68 6,49 -1,11 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,20% 11,20% 10,92% 15,19% 16,88%
Sharpe ráta 3,51 3,56 2,54 0,66 0,76
Legjobb hónap +6,49% +6,49% +6,49% +7,35% +12,36%
Legrosszabb hónap -2,32% -2,32% -2,32% -4,91% -9,05%
Maximális veszteség -3,79% -3,79% -4,94% -11,87% -22,81%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 396,8058 +30,47% +33,43%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 340,7890 +30,47% +33,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 367,7951 +32,63% +47,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 393,5712 +27,90% +24,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 488,4886 +31,50% +36,62%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 392,1376 +33,34% +49,73%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 249,6615 +31,47% +47,54%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 442,1648 +31,17% +35,60%
Schroder ISF US Large Cap X Dis ... Osztalékfizetés 238,1681 +31,47% +47,54%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 172,4344 +30,76% +45,18%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 2 614,6880 +27,55% +23,58%
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc... Újrabefektetés 401,5416 +30,78% +34,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 368,7969 +32,53% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 271,3359 +28,73% +28,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 300,2743 +31,64% +44,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 252,7404 +30,85% +41,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 314,4995 +26,16% +19,43%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 392,3158 +33,37% +49,70%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 248,9844 +31,39% +47,30%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 440,8834 +31,09% +35,37%
Schroder ISF US Large Cap Y Dis ... Osztalékfizetés 237,5208 +31,39% +47,30%
Schroder ISF US Large Cap S Acc ... Újrabefektetés 407,6449 +30,70% +34,15%
Schroder ISF US Large Cap S Dis ... Osztalékfizetés 366,4968 +30,70% +32,90%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 349,2066 +26,94% +21,62%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 256,8978 +30,66% +40,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 276,3618 +28,53% +27,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 3 396,6060 +29,23% +61,88%
Schroder ISF US Large Cap A Dis ... Osztalékfizetés 219,3491 +29,79% +41,96%
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc... Újrabefektetés 308,2149 +25,98% +18,91%
Schroder ISF US Large Cap A Acc ... Újrabefektetés 599,4994 +29,81% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 323,1319 +29,50% +30,47%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 286,3365 +29,50% +30,48%

Teljesítmény

YTD  
+19,55%
6 Hónap  
+19,74%
1 Év  
+31,39%
3 Év  
+47,30%
5 Év  
+115,11%
10 Év     -
Kezdettől  
+126,37%
Év
2023  
+17,93%
2022
  -4,81%
2021  
+31,84%
2020  
+17,25%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 2,01 GBP
2022. 12. 15. 2,13 GBP
2021. 12. 16. 1,72 GBP
2020. 12. 17. 1,03 GBP
2019. 12. 19. 0,93 GBP