NAV2024. 11. 01. Vált.-1,1059 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
241,4815GBP -0,46% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide capital growth in excess of the Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of large-sized US companies. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of large-sized US companies. Large-sized companies are companies which, at the time of purchase, are considered to be among the top 85% of the US equities market by market capitalisation. The fund may invest in equities of non-US companies provided they are listed on one of the major North American stock exchanges. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund may use derivatives with the aim of reducing risk or managing the fund more efficiently. The fund is valued with reference to the net asset value of the underlying assets.
 

Befektetési cél

The fund aims to provide capital growth in excess of the Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of large-sized US companies.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 28.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Frank Thormann
Alap forgalma: 4,91 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2019. 05. 08.
Befektetési fókusz: Large Cap

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,25%
Minimum befektetés: 25 000 000,00 GBP
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Részvények
 
98,37%
Készpénz
 
1,63%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
93,21%
Luxemburg
 
2,20%
Svájc
 
2,11%
Készpénz
 
1,63%
Írország
 
0,85%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
47,34%
Fogyasztói javak
 
14,42%
Egészségügy
 
13,31%
Pénzügy
 
12,68%
Ipar
 
9,27%
Készpénz
 
1,63%
Energia
 
1,34%
Egyéb
 
0,01%