Schroder ISF US Large Cap X Dis GBP
LU1987118962
Schroder ISF US Large Cap X Dis GBP/ LU1987118962 /
NAV2024. 11. 01. |
Vált.-1,1059 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
241,4815GBP |
-0,46% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth in excess of the Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of large-sized US companies.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of large-sized US companies. Large-sized companies are companies which, at the time of purchase, are considered to be among the top 85% of the US equities market by market capitalisation. The fund may invest in equities of non-US companies provided they are listed on one of the major North American stock exchanges. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund may use derivatives with the aim of reducing risk or managing the fund more efficiently. The fund is valued with reference to the net asset value of the underlying assets.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth in excess of the Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of large-sized US companies.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 28. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Frank Thormann |
Alap forgalma: |
4,91 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 05. 08. |
Befektetési fókusz: |
Large Cap |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimum befektetés: |
25 000 000,00 GBP |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
98,37% |
Készpénz |
|
1,63% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
93,21% |
Luxemburg |
|
2,20% |
Svájc |
|
2,11% |
Készpénz |
|
1,63% |
Írország |
|
0,85% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
47,34% |
Fogyasztói javak |
|
14,42% |
Egészségügy |
|
13,31% |
Pénzügy |
|
12,68% |
Ipar |
|
9,27% |
Készpénz |
|
1,63% |
Energia |
|
1,34% |
Egyéb |
|
0,01% |