SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF US Large Cap X Dis GBP/  LU1987118962  /

Fonds
NAV22.07.2024 Zm.+0,0449 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
232,6409GBP +0,02% płacące dywidendę Akcje Różne sektory Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - 5,20 8,24 -3,58 -1,20 -2,13 4,37 0,34 -
2020 1,18 -9,05 -5,05 12,37 5,71 1,56 1,19 6,42 -1,25 -1,59 6,07 0,25 +17,31%
2021 -0,53 2,88 5,62 5,48 -0,78 4,53 1,17 3,64 0,19 1,97 2,34 1,75 +31,92%
2022 -4,04 -2,20 7,36 -2,07 -1,06 -4,91 6,85 1,78 -3,32 3,58 -2,34 -3,55 -4,76%
2023 1,54 0,26 -1,19 1,53 3,00 1,56 3,05 1,50 -0,81 -1,46 4,89 3,00 +18,00%
2024 4,25 5,07 4,36 -2,32 1,69 6,49 -3,41 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 11,29% 11,70% 10,81% 15,21% 16,90%
Wskaźnik Sharpe'a 2,54 2,22 2,12 0,61 0,70
Najlepszy miesiąc +6,49% +6,49% +6,49% +7,36% +12,37%
Najgorszy miesiąc -3,41% -3,41% -3,41% -4,91% -9,05%
Maksymalna strata -3,79% -3,79% -4,93% -11,85% -22,81%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 395,0855 +26,56% +33,06%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 339,3107 +26,57% +33,07%
Schroder International Selection... z reinwestycją 361,3349 +29,01% +44,38%
Schroder International Selection... z reinwestycją 391,4307 +24,10% +23,92%
Schroder International Selection... z reinwestycją 486,5786 +27,56% +36,25%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... z reinwestycją 385,3628 +29,70% +46,70%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... z reinwestycją 243,8676 +26,45% +44,16%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... z reinwestycją 440,3758 +27,24% +35,23%
Schroder ISF US Large Cap X Dis ... płacące dywidendę 232,6409 +26,45% +44,16%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... z reinwestycją 168,3834 +25,78% +41,85%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... z reinwestycją 2 599,5371 +23,76% +23,09%
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc... z reinwestycją 399,8512 +26,86% +34,02%
Schroder International Selection... z reinwestycją 362,3032 +28,91% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 269,9600 +24,88% +27,80%
Schroder International Selection... z reinwestycją 294,8794 +28,05% +41,15%
Schroder International Selection... z reinwestycją 248,1183 +27,29% +38,64%
Schroder International Selection... z reinwestycją 312,5618 +22,42% +19,02%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... z reinwestycją 385,5376 +29,73% +46,67%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... z reinwestycją 243,1987 +26,38% +43,92%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... z reinwestycją 439,0857 +27,16% +35,00%
Schroder ISF US Large Cap Y Dis ... płacące dywidendę 232,0013 +26,38% +43,93%
Schroder ISF US Large Cap S Acc ... z reinwestycją 405,9155 +26,79% +33,78%
Schroder ISF US Large Cap S Dis ... płacące dywidendę 364,9420 +26,79% +32,53%
Schroder International Selection... z reinwestycją 347,1677 +23,17% +21,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 252,1789 +27,10% +38,02%
Schroder International Selection... z reinwestycją 274,9379 +24,69% +27,22%
Schroder International Selection... z reinwestycją 3 465,8477 +36,60% +61,67%
Schroder ISF US Large Cap A Dis ... płacące dywidendę 214,1082 +24,85% +38,71%
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc... z reinwestycją 306,2893 +22,25% +18,50%
Schroder ISF US Large Cap A Acc ... z reinwestycją 596,5577 +25,79% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 321,5985 +25,62% +30,11%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 284,9778 +25,63% +30,12%

Wyniki

YTD  
+16,81%
6 miesięcy  
+13,85%
1 rok  
+26,45%
3 lata  
+44,16%
5 lat  
+105,84%
10-letnie     -
Od początku  
+121,71%
Rok
2023  
+18,00%
2022
  -4,76%
2021  
+31,92%
2020  
+17,31%
 

Dywidendy

28.12.2023 2,02 GBP
15.12.2022 2,13 GBP
16.12.2021 1,72 GBP
17.12.2020 1,03 GBP
19.12.2019 0,93 GBP