RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF US Large Cap X Dis GBP/  LU1987118962  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.-0,9855 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
234,1728GBP -0,42% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - 5,20 8,24 -3,58 -1,20 -2,13 4,37 0,34 -
2020 1,18 -9,05 -5,05 12,37 5,71 1,56 1,19 6,42 -1,25 -1,59 6,07 0,25 +17,31%
2021 -0,53 2,88 5,62 5,48 -0,78 4,53 1,17 3,64 0,19 1,97 2,34 1,75 +31,92%
2022 -4,04 -2,20 7,36 -2,07 -1,06 -4,91 6,85 1,78 -3,32 3,58 -2,34 -3,55 -4,76%
2023 1,54 0,26 -1,19 1,53 3,00 1,56 3,05 1,50 -0,81 -1,46 4,89 3,00 +18,00%
2024 4,25 5,07 4,36 -2,32 1,69 6,49 -3,94 1,22 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,81% 15,73% 13,38% 15,88% 17,15%
Sharpe ráta 1,70 0,77 1,79 0,56 0,72
Legjobb hónap +6,49% +6,49% +6,49% +7,36% +12,37%
Legrosszabb hónap -3,94% -3,94% -3,94% -4,91% -9,05%
Maximális veszteség -10,99% -10,99% -10,99% -11,85% -22,81%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 403,7632 +31,68% +34,17%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 346,7630 +31,69% +34,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 361,3885 +28,00% +41,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 399,7122 +29,25% +24,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 497,6085 +32,72% +37,38%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 385,6100 +28,69% +43,94%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 245,4734 +27,46% +42,35%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 450,2592 +32,39% +36,36%
Schroder ISF US Large Cap X Dis ... Osztalékfizetés 234,1728 +27,46% +42,35%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 169,4123 +26,77% +40,06%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 2 652,1580 +28,86% +23,98%
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc... Újrabefektetés 408,7177 +32,00% +35,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 362,3417 +27,90% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 275,5634 +29,92% +28,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 294,7362 +27,05% +38,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 247,8676 +26,29% +36,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 318,7980 +27,50% +20,01%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 385,7752 +28,72% +43,90%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 244,7898 +27,39% +42,12%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 448,9230 +32,31% +36,12%
Schroder ISF US Large Cap Y Dis ... Osztalékfizetés 233,5174 +27,38% +42,12%
Schroder ISF US Large Cap S Acc ... Újrabefektetés 414,8944 +31,91% +34,89%
Schroder ISF US Large Cap S Dis ... Osztalékfizetés 373,0146 +31,92% +33,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 354,2798 +28,28% +22,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 251,8910 +26,10% +35,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 280,6081 +29,72% +28,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 3 425,5557 +29,59% +55,74%
Schroder ISF US Large Cap A Dis ... Osztalékfizetés 215,2755 +25,83% +36,97%
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc... Újrabefektetés 312,3581 +27,31% +19,48%
Schroder ISF US Large Cap A Acc ... Újrabefektetés 609,7958 +30,84% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 328,4458 +30,70% +31,20%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 291,0534 +30,71% +31,21%

Teljesítmény

YTD  
+17,58%
6 Hónap  
+7,52%
1 Év  
+27,46%
3 Év  
+42,35%
5 Év  
+109,63%
10 Év     -
Kezdettől  
+123,17%
Év
2023  
+18,00%
2022
  -4,76%
2021  
+31,92%
2020  
+17,31%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 2,02 GBP
2022. 12. 15. 2,13 GBP
2021. 12. 16. 1,72 GBP
2020. 12. 17. 1,03 GBP
2019. 12. 19. 0,93 GBP