RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution USD/  LU0062903884  /

Fonds
NAV2024. 08. 28. Vált.+1,9859 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
346,9967USD +0,58% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1995 - - - - - - - - - - - 1,20 -
1996 3,32 4,23 1,72 0,84 0,65 -0,22 -4,86 5,37 5,00 0,73 8,87 0,07 -
1997 3,67 0,11 -0,18 -2,68 8,05 2,22 5,97 -4,33 4,20 -3,67 4,39 2,89 +21,72%
1998 1,74 5,97 3,08 0,98 1,12 4,19 1,91 -8,78 -0,43 3,88 10,94 2,98 +29,86%
1999 -0,71 -2,10 2,90 2,55 -2,16 3,49 -2,21 -2,84 -3,61 7,00 3,18 2,79 +7,94%
2000 -8,89 -1,56 6,70 -3,36 -5,28 0,79 0,23 8,36 -3,52 -5,21 -9,88 2,68 -18,86%
2001 3,36 -11,17 -9,68 9,64 0,84 -2,22 -2,96 -7,11 -11,43 5,78 8,47 1,43 -16,71%
2002 -6,49 0,53 2,70 -8,86 -0,24 -9,55 -11,01 1,14 -12,61 6,80 5,05 -6,52 -34,50%
2003 -4,14 -1,09 1,99 5,83 3,45 3,22 1,14 1,34 0,31 3,80 1,18 4,91 +23,78%
2004 2,17 1,00 -1,52 -0,56 -0,30 1,62 -2,62 -0,50 0,50 1,81 5,23 2,93 +9,93%
2005 -3,02 2,94 -2,07 -2,06 3,94 0,58 3,51 -2,41 1,64 -3,05 4,25 0,65 +4,56%
2006 3,09 0,09 0,91 1,22 -3,53 1,47 0,69 2,73 2,66 2,18 1,91 0,91 +15,11%
2007 0,83 -1,02 1,44 4,56 2,29 -1,37 -1,92 -0,89 4,54 0,08 -2,69 -0,13 +5,56%
2008 -9,33 3,84 -3,18 6,98 -0,07 -8,00 -0,87 3,38 -16,26 -15,46 -6,80 0,81 -38,89%
2009 -2,02 -10,72 7,17 11,63 2,35 2,54 5,80 3,85 4,30 -0,46 3,30 3,92 +34,49%
2010 -3,69 1,45 6,75 2,45 -9,89 -4,82 4,79 -4,63 9,63 4,02 -0,11 6,79 +11,41%
2011 2,67 3,30 0,55 1,92 -1,49 -2,06 -0,76 -6,55 -7,95 11,04 -2,69 2,50 -0,84%
2012 4,65 5,69 2,46 0,67 -7,04 2,69 2,52 2,36 2,62 -1,17 0,59 -0,79 +15,68%
2013 6,31 0,91 2,85 1,11 3,50 -2,19 5,31 -2,37 3,75 4,80 2,63 2,53 +32,87%
2014 -2,95 4,94 -0,05 -0,36 3,23 3,01 0,30 1,87 -0,98 0,94 2,82 0,22 +13,51%
2015 -3,99 6,34 -0,04 0,88 0,04 -1,99 2,92 -6,60 -4,31 9,88 0,23 -1,44 +0,80%
2016 -8,04 1,20 5,37 0,87 1,99 -1,10 4,33 0,47 -1,33 -0,79 2,46 1,87 +6,86%
2017 1,96 3,93 0,02 1,23 1,25 0,02 1,75 -0,42 1,58 2,78 2,30 2,13 +20,09%
2018 6,56 -2,61 -5,31 3,75 2,63 -0,80 2,29 3,13 0,31 -7,89 1,31 -8,35 -6,06%
2019 7,20 4,20 0,59 3,66 -7,19 6,17 3,78 -3,61 -0,29 2,98 3,77 2,85 +25,81%
2020 0,59 -11,09 -8,53 13,45 4,31 0,97 8,27 7,74 -4,80 -0,73 9,27 2,36 +20,53%
2021 0,08 4,48 4,14 6,25 1,09 2,28 1,87 2,39 -2,11 4,09 -0,75 2,89 +29,83%
2022 -4,55 -2,46 5,12 -6,50 -0,98 -8,27 6,68 -2,26 -8,09 7,42 1,91 -3,06 -15,46%
2023 3,76 -1,40 0,93 2,34 1,88 4,17 4,36 0,11 -4,18 -2,53 9,06 3,78 +23,86%
2024 4,09 4,58 4,30 -3,43 3,57 5,63 -2,51 3,41 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,31% 16,55% 14,25% 17,67% 18,90%
Sharpe ráta 1,97 1,26 1,89 0,34 0,74
Legjobb hónap +5,63% +5,63% +9,06% +9,06% +13,45%
Legrosszabb hónap -3,43% -3,43% -4,18% -8,27% -11,09%
Maximális veszteség -11,76% -11,76% -11,76% -22,40% -30,06%
Túlteljesítés +13,29% - +16,90% +16,48% +20,40%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 404,0352 +30,45% +31,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 346,9967 +30,46% +31,62%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 361,6808 +26,91% +39,60%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 399,9135 +28,07% +22,56%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 497,9968 +31,49% +34,75%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 385,9498 +27,60% +41,84%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 243,9737 +25,04% +39,11%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 450,5949 +31,16% +33,75%
Schroder ISF US Large Cap X Dis ... Osztalékfizetés 232,7421 +25,04% +39,11%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 168,3646 +24,37% +36,88%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 2 653,5862 +27,70% +21,64%
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc... Újrabefektetés 409,0060 +30,77% +32,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 362,6311 +26,81% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 275,6983 +28,71% +26,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 294,9444 +25,96% +36,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 248,0224 +25,21% +34,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 318,9000 +26,34% +17,73%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 386,1150 +27,62% +41,81%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 243,2926 +24,97% +38,88%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 449,2548 +31,08% +33,52%
Schroder ISF US Large Cap Y Dis ... Osztalékfizetés 232,0891 +24,97% +38,88%
Schroder ISF US Large Cap S Acc ... Újrabefektetés 415,1839 +30,69% +32,32%
Schroder ISF US Large Cap S Dis ... Osztalékfizetés 373,2748 +30,69% +31,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 354,4220 +27,11% +19,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 252,0432 +25,02% +33,46%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 280,7397 +28,51% +25,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 3 402,4092 +27,65% +56,03%
Schroder ISF US Large Cap A Dis ... Osztalékfizetés 213,9229 +23,44% +33,86%
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc... Újrabefektetés 312,4514 +26,15% +17,22%
Schroder ISF US Large Cap A Acc ... Újrabefektetés 610,1076 +29,58% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 328,6334 +29,48% +28,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 291,2198 +29,49% +28,71%

Teljesítmény

YTD  
+20,93%
6 Hónap  
+11,51%
1 Év  
+30,46%
3 Év  
+31,62%
5 Év  
+123,77%
10 Év  
+211,55%
Kezdettől  
+736,55%
Év
2023  
+23,86%
2022
  -15,46%
2021  
+29,83%
2020  
+20,53%
2019  
+25,81%
2018
  -6,06%
2017  
+20,09%
2016  
+6,86%
2015  
+0,80%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 2,92 USD
2022. 12. 15. 3,01 USD
2021. 12. 16. 2,62 USD
2020. 12. 17. 1,61 USD
2019. 12. 19. 2,20 USD
2018. 12. 20. 1,87 USD
2017. 12. 21. 1,66 USD
2016. 12. 15. 1,58 USD
2015. 12. 17. 1,48 USD
2014. 12. 18. 1,31 USD
2014. 01. 16. 1,22 USD
2013. 01. 17. 0,32 USD
2009. 12. 30. 0,14 USD
2008. 12. 30. 0,33 USD
2007. 12. 28. 0,34 USD
2006. 12. 28. 0,23 USD
2005. 12. 22. 0,31 USD
2004. 12. 21. 0,24 USD
2003. 12. 18. 0,40 USD
1999. 01. 04. 0,01 USD
1998. 01. 02. 0,15 USD
1997. 01. 31. 0,09 USD
1996. 07. 04. 0,02 USD
1996. 01. 31. 0,02 USD