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Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution USD/  LU0062903884  /

Fonds
NAV05.11.2024 Diff.+0,0670 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
352,6839USD +0,02% ausschüttend Aktien Branchenmix Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1995 - - - - - - - - - - - 1,20 -
1996 3,32 4,23 1,72 0,84 0,65 -0,22 -4,86 5,37 5,00 0,73 8,87 0,07 -
1997 3,67 0,11 -0,18 -2,68 8,05 2,22 5,97 -4,33 4,20 -3,67 4,39 2,89 +21,72%
1998 1,74 5,97 3,08 0,98 1,12 4,19 1,91 -8,78 -0,43 3,88 10,94 2,98 +29,86%
1999 -0,71 -2,10 2,90 2,55 -2,16 3,49 -2,21 -2,84 -3,61 7,00 3,18 2,79 +7,94%
2000 -8,89 -1,56 6,70 -3,36 -5,28 0,79 0,23 8,36 -3,52 -5,21 -9,88 2,68 -18,86%
2001 3,36 -11,17 -9,68 9,64 0,84 -2,22 -2,96 -7,11 -11,43 5,78 8,47 1,43 -16,71%
2002 -6,49 0,53 2,70 -8,86 -0,24 -9,55 -11,01 1,14 -12,61 6,80 5,05 -6,52 -34,50%
2003 -4,14 -1,09 1,99 5,83 3,45 3,22 1,14 1,34 0,31 3,80 1,18 4,91 +23,78%
2004 2,17 1,00 -1,52 -0,56 -0,30 1,62 -2,62 -0,50 0,50 1,81 5,23 2,93 +9,93%
2005 -3,02 2,94 -2,07 -2,06 3,94 0,58 3,51 -2,41 1,64 -3,05 4,25 0,65 +4,56%
2006 3,09 0,09 0,91 1,22 -3,53 1,47 0,69 2,73 2,66 2,18 1,91 0,91 +15,11%
2007 0,83 -1,02 1,44 4,56 2,29 -1,37 -1,92 -0,89 4,54 0,08 -2,69 -0,13 +5,56%
2008 -9,33 3,84 -3,18 6,98 -0,07 -8,00 -0,87 3,38 -16,26 -15,46 -6,80 0,81 -38,89%
2009 -2,02 -10,72 7,17 11,63 2,35 2,54 5,80 3,85 4,30 -0,46 3,30 3,92 +34,49%
2010 -3,69 1,45 6,75 2,45 -9,89 -4,82 4,79 -4,63 9,63 4,02 -0,11 6,79 +11,41%
2011 2,67 3,30 0,55 1,92 -1,49 -2,06 -0,76 -6,55 -7,95 11,04 -2,69 2,50 -0,84%
2012 4,65 5,69 2,46 0,67 -7,04 2,69 2,52 2,36 2,62 -1,17 0,59 -0,79 +15,68%
2013 6,31 0,91 2,85 1,11 3,50 -2,19 5,31 -2,37 3,75 4,80 2,63 2,53 +32,87%
2014 -2,95 4,94 -0,05 -0,36 3,23 3,01 0,30 1,87 -0,98 0,94 2,82 0,22 +13,51%
2015 -3,99 6,34 -0,04 0,88 0,04 -1,99 2,92 -6,60 -4,31 9,88 0,23 -1,44 +0,80%
2016 -8,04 1,20 5,37 0,87 1,99 -1,10 4,33 0,47 -1,33 -0,79 2,46 1,87 +6,86%
2017 1,96 3,93 0,02 1,23 1,25 0,02 1,75 -0,42 1,58 2,78 2,30 2,13 +20,09%
2018 6,56 -2,61 -5,31 3,75 2,63 -0,80 2,29 3,13 0,31 -7,89 1,31 -8,35 -6,06%
2019 7,20 4,20 0,59 3,66 -7,19 6,17 3,78 -3,61 -0,29 2,98 3,77 2,85 +25,81%
2020 0,59 -11,09 -8,53 13,45 4,31 0,97 8,27 7,74 -4,80 -0,73 9,27 2,36 +20,53%
2021 0,08 4,48 4,14 6,25 1,09 2,28 1,87 2,39 -2,11 4,09 -0,75 2,89 +29,83%
2022 -4,55 -2,46 5,12 -6,50 -0,98 -8,27 6,68 -2,26 -8,09 7,42 1,91 -3,06 -15,46%
2023 3,76 -1,40 0,93 2,34 1,88 4,17 4,36 0,11 -4,18 -2,53 9,06 3,78 +23,86%
2024 4,09 4,58 4,30 -3,43 3,57 5,63 -2,51 3,17 1,08 1,07 -0,28 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,52% 15,39% 13,80% 17,63% 18,86%
Sharpe Ratio 1,70 1,28 2,18 0,31 0,70
Bester Monat +5,63% +5,63% +9,06% +9,06% +13,45%
Schlechtester Monat -3,43% -2,51% -3,43% -8,27% -11,09%
Maximaler Verlust -11,76% -11,76% -11,76% -22,40% -30,06%
Outperformance +13,29% - +16,90% +16,48% +20,40%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 410,6571 +33,02% +28,17%
Schroder International Selection... ausschüttend 352,6839 +33,03% +28,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 375,0425 +31,12% +35,57%
Schroder International Selection... thesaurierend 405,1768 +30,70% +19,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 506,8972 +34,07% +31,24%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... thesaurierend 400,5971 +31,83% +37,74%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... thesaurierend 252,5502 +27,58% +35,00%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... thesaurierend 458,4348 +33,73% +30,26%
Schroder ISF US Large Cap X Dis ... ausschüttend 240,9233 +27,58% +35,00%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... thesaurierend 174,1085 +26,90% +32,84%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... thesaurierend 2.685,4563 +30,25% +18,11%
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc... thesaurierend 415,8882 +33,34% +29,09%
Schroder International Selection... thesaurierend 375,9626 +31,02% -
Schroder International Selection... thesaurierend 279,5031 +31,24% +23,10%
Schroder International Selection... thesaurierend 305,3986 +30,14% +32,54%
Schroder International Selection... thesaurierend 256,5233 +29,37% +30,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 322,2729 +28,94% +14,49%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... thesaurierend 400,7089 +31,83% +37,69%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... thesaurierend 251,8208 +27,51% +34,78%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... thesaurierend 457,0251 +33,66% +30,04%
Schroder ISF US Large Cap Y Dis ... ausschüttend 240,2239 +27,51% +34,78%
Schroder ISF US Large Cap S Acc ... thesaurierend 422,1253 +33,26% +28,87%
Schroder ISF US Large Cap S Dis ... ausschüttend 379,5213 +33,26% +27,67%
Schroder International Selection... thesaurierend 358,5788 +29,73% +16,58%
Schroder International Selection... thesaurierend 260,6082 +29,18% +29,59%
Schroder International Selection... thesaurierend 284,5358 +31,05% +22,55%
Schroder International Selection... thesaurierend 3.598,6152 +31,47% +60,34%
Schroder ISF US Large Cap A Dis ... ausschüttend 220,9101 +25,96% +29,90%
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc... thesaurierend 315,6660 +28,75% +13,98%
Schroder ISF US Large Cap A Acc ... thesaurierend 619,7660 +32,10% -
Schroder International Selection... thesaurierend 333,5450 +32,03% +25,33%
Schroder International Selection... ausschüttend 295,5717 +32,04% +25,34%

Performance

lfd. Jahr  
+22,92%
6 Monate  
+10,82%
1 Jahr  
+33,03%
3 Jahre  
+28,19%
5 Jahre  
+112,36%
10 Jahre  
+215,87%
seit Beginn  
+750,26%
Jahr
2023  
+23,86%
2022
  -15,46%
2021  
+29,83%
2020  
+20,53%
2019  
+25,81%
2018
  -6,06%
2017  
+20,09%
2016  
+6,86%
2015  
+0,80%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 2,92 USD
15.12.2022 3,01 USD
16.12.2021 2,62 USD
17.12.2020 1,61 USD
19.12.2019 2,20 USD
20.12.2018 1,87 USD
21.12.2017 1,66 USD
15.12.2016 1,58 USD
17.12.2015 1,48 USD
18.12.2014 1,31 USD
16.01.2014 1,22 USD
17.01.2013 0,32 USD
30.12.2009 0,14 USD
30.12.2008 0,33 USD
28.12.2007 0,34 USD
28.12.2006 0,23 USD
22.12.2005 0,31 USD
21.12.2004 0,24 USD
18.12.2003 0,40 USD
04.01.1999 0,01 USD
02.01.1998 0,15 USD
31.01.1997 0,09 USD
04.07.1996 0,02 USD
31.01.1996 0,02 USD