RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF US Large Cap A Dis GBP/  LU1062721748  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.+2,4800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
215,2029GBP +1,17% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - 1,11 1,34 3,53 1,28 2,45 4,59 0,83 -
2015 -0,65 3,74 4,21 -3,01 0,69 -5,08 3,53 -5,21 -2,80 8,45 2,49 -0,93 +4,57%
2016 -3,70 3,97 1,49 -0,70 1,66 7,51 6,22 1,36 -0,44 5,91 -0,27 2,95 +28,53%
2017 0,72 4,45 -0,43 -2,25 1,71 -0,99 0,57 1,40 -2,44 3,92 0,61 1,61 +8,98%
2018 1,63 -0,17 -6,96 6,08 5,89 0,48 2,24 4,43 -0,25 -5,94 1,27 -8,63 -1,23%
2019 4,44 2,83 2,10 4,07 -4,02 5,09 8,11 -3,68 -1,31 -2,23 4,27 0,22 +20,83%
2020 1,07 -9,14 -5,16 12,25 5,60 1,44 1,08 6,31 -1,35 -1,69 5,96 0,14 +15,82%
2021 -0,63 2,79 5,50 5,37 -0,88 4,40 1,06 3,52 0,09 1,87 2,23 1,64 +30,23%
2022 -4,15 -2,29 7,24 -2,17 -1,17 -5,01 6,75 1,66 -3,42 3,47 -2,44 -3,65 -5,98%
2023 1,43 0,16 -1,30 1,44 2,89 1,46 2,94 1,38 -0,91 -1,57 4,78 2,90 +16,50%
2024 4,13 4,96 4,26 -2,43 1,57 6,39 -4,06 0,70 -0,75 1,17 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,49% 15,87% 13,47% 15,98% 17,15%
Sharpe ráta 1,34 0,08 1,55 0,50 0,63
Legjobb hónap +6,39% +6,39% +6,39% +7,24% +12,25%
Legrosszabb hónap -4,06% -4,06% -4,06% -5,01% -9,14%
Maximális veszteség -11,07% -11,07% -11,07% -12,49% -22,90%
Túlteljesítés +4,78% - -2,29% +12,16% +6,73%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 410,0788 +37,07% +38,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 352,1873 +37,08% +38,46%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 368,4641 +30,36% +45,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 405,2163 +34,62% +28,83%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 505,8078 +38,15% +41,76%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 393,3852 +31,06% +47,46%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 245,7275 +25,73% +43,06%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 457,5591 +37,81% +40,70%
Schroder ISF US Large Cap X Dis ... Osztalékfizetés 234,4147 +25,73% +43,07%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 169,4902 +25,06% +40,77%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 2 686,7305 +34,15% +27,72%
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc... Újrabefektetés 415,2125 +37,40% +39,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 369,4070 +30,26% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 279,4700 +35,24% +32,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 300,2671 +29,39% +41,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 252,3576 +28,62% +39,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 322,7225 +32,80% +23,75%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 393,5136 +31,07% +47,41%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 245,0289 +25,66% +42,83%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 456,1761 +37,73% +40,46%
Schroder ISF US Large Cap Y Dis ... Osztalékfizetés 233,7448 +25,66% +42,83%
Schroder ISF US Large Cap S Acc ... Újrabefektetés 421,4606 +37,31% +39,19%
Schroder ISF US Large Cap S Dis ... Osztalékfizetés 378,9179 +37,31% +37,90%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 358,8709 +33,62% +26,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 256,4129 +28,43% +38,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 284,5428 +35,04% +32,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 3 470,7058 +33,98% +66,22%
Schroder ISF US Large Cap A Dis ... Osztalékfizetés 215,2029 +24,13% +37,66%
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc... Újrabefektetés 316,1528 +32,61% +23,20%
Schroder ISF US Large Cap A Acc ... Újrabefektetés 618,9403 +36,01% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 333,3147 +36,05% +35,38%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 295,3670 +36,06% +35,39%

Teljesítmény

YTD  
+16,56%
6 Hónap  
+2,27%
1 Év  
+24,13%
3 Év  
+37,66%
5 Év  
+94,29%
10 Év  
+265,39%
Kezdettől  
+298,40%
Év
2023  
+16,50%
2022
  -5,98%
2021  
+30,23%
2020  
+15,82%
2019  
+20,83%
2018
  -1,23%
2017  
+8,98%
2016  
+28,53%
2015  
+4,57%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 1,88 GBP
2022. 12. 15. 2,01 GBP
2021. 12. 16. 1,65 GBP
2020. 12. 17. 1,00 GBP
2019. 12. 19. 1,43 GBP
2018. 12. 20. 1,26 GBP
2017. 12. 21. 1,06 GBP
2016. 12. 15. 1,07 GBP
2015. 12. 17. 0,86 GBP
2014. 12. 18. 0,46 GBP