Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Accumulation EUR
LU0894413821
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Accumulation EUR/ LU0894413821 /
NAV2024. 08. 30. |
Vált.+0,0004 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
126,5304EUR |
0,00% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg Global Treasury EUR hedged index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies and supra- nationals worldwide which meet the investment manager's sustainability criteria.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities with an investment grade or sub- investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's; or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds) issued by governments, government agencies and supra-nationals worldwide in various currencies. The fund does not invest in securities issued by corporates. The fund may invest in asset-backed securities and mortgage-backed securities issued worldwide with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). Underlying assets may include credit card receivables, personal loans, auto loans, small business loans, leases, commercial mortgages and residential mortgages.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg Global Treasury EUR hedged index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies and supra- nationals worldwide which meet the investment manager's sustainability criteria.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
James Ringer, Julien Houdain |
Alap forgalma: |
12,55 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2013. 04. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,02% |
Készpénz |
|
1,97% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
30,02% |
Japán |
|
19,45% |
Supernational |
|
15,57% |
Németország |
|
8,26% |
Egyesült Királyság |
|
4,61% |
Dél-Korea |
|
2,99% |
Mexikó |
|
2,95% |
Franciaország |
|
2,88% |
Spanyolország |
|
2,73% |
Olaszország |
|
2,45% |
Készpénz |
|
1,97% |
Belgium |
|
1,38% |
Ausztrália |
|
0,96% |
Indonézia |
|
0,95% |
Kanada |
|
0,74% |
Egyéb |
|
2,09% |
Devizák
Euro |
|
96,45% |
Mexikói Peso |
|
0,11% |
Kanadai Dollár |
|
0,10% |
Egyéb |
|
3,34% |