RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF QEP Gl.Core X Dis USD/  LU1236687155  /

Fonds
NAV2024. 08. 29. Vált.+0,0102 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
56,2764USD +0,02% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 3,20 4,04 4,62 2,02 1,48 1,79 2,37 -4,19 5,56 -1,91 4,77 +23,11%
2022 -4,11 -2,57 2,48 -7,04 0,99 -8,13 7,42 -4,15 -8,69 6,76 6,25 -4,53 -15,92%
2023 6,29 -1,47 2,79 1,64 -0,45 6,16 2,87 -1,82 -3,86 -2,67 8,67 4,24 +23,81%
2024 2,38 4,84 2,81 -3,81 4,44 2,68 0,67 1,94 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,24% 11,64% 11,04% 14,69% -%
Sharpe ráta 2,06 1,29 1,89 0,31 -
Legjobb hónap +4,84% +4,84% +8,67% +8,67% -
Legrosszabb hónap -3,81% -3,81% -3,86% -8,69% -
Maximális veszteség -8,63% -8,63% -8,63% -23,31% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 69,6631 +24,71% +27,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 57,3281 +24,71% +27,34%
Schroder ISF QEP Gl.Core C Acc A... Újrabefektetés 55,7061 +22,00% +18,33%
Schroder ISF QEP Gl.Core IZ Acc ... Újrabefektetés 61,3923 +24,37% +26,32%
Schroder ISF QEP Gl.Core X Dis U... Osztalékfizetés 56,2764 +24,34% +26,19%
Schroder ISF QEP Gl.Core X1 Dis ... Osztalékfizetés 57,7110 +24,51% +26,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 61,0896 +24,26% +26,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 43,0070 +24,26% +25,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 101,4849 - -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 101,1366 - -

Teljesítmény

YTD  
+16,82%
6 Hónap  
+8,85%
1 Év  
+24,34%
3 Év  
+26,19%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+49,71%
Év
2023  
+23,81%
2022
  -15,92%
2021  
+23,11%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,73 USD
2022. 12. 15. 0,79 USD
2021. 12. 16. 0,68 USD