Schroder ISF QEP Gl.Core IZ Acc USD/ LU2016217551 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-0.1549 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 62.1430USD | -0.25% | reinvestment | Equity Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.91 | 2.55 | 2.95 | 3.08 | - |
| 2020 | -1.35 | -8.79 | -12.52 | 10.17 | 3.95 | 2.51 | 4.13 | 5.59 | -3.98 | -3.11 | 12.22 | 4.94 | +11.33% |
| 2021 | 0.34 | 3.20 | 4.04 | 4.62 | 2.03 | 1.49 | 1.79 | 2.38 | -4.18 | 5.56 | -1.90 | 4.78 | +26.44% |
| 2022 | -4.11 | -2.57 | 2.48 | -7.04 | 1.00 | -8.12 | 7.42 | -4.14 | -8.69 | 6.77 | 6.26 | -4.53 | -15.89% |
| 2023 | 6.30 | -1.47 | 2.79 | 1.64 | -0.44 | 6.16 | 2.88 | -1.81 | -3.85 | -2.66 | 8.68 | 4.25 | +23.87% |
| 2024 | 2.38 | 4.84 | 2.81 | -3.81 | 4.44 | 2.68 | 0.67 | 2.81 | 1.53 | -1.15 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.26% | 12.04% | 11.12% | 14.70% | 17.41% |
| Коэффициент Шарпа | 1.93 | 1.07 | 2.65 | 0.48 | 0.62 |
| Лучший месяц | +4.84% | +4.44% | +8.68% | +8.68% | +12.22% |
| Худший месяц | -3.81% | -3.81% | -3.81% | -8.69% | -12.52% |
| Максимальный убыток | -8.64% | -8.64% | -8.64% | -23.29% | -33.32% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | reinvestment | 70.5336 | +33.03% | +35.42% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 58.0444 | +33.03% | +35.40% | |
| Schroder ISF QEP Gl.Core C Acc A... | reinvestment | 56.2861 | +30.15% | +25.67% | |
| Schroder ISF QEP Gl.Core IZ Acc ... | reinvestment | 62.1430 | +32.66% | +34.31% | |
| Schroder ISF QEP Gl.Core X Dis U... | paying dividend | 56.9649 | +32.64% | +34.17% | |
| Schroder ISF QEP Gl.Core X1 Dis ... | paying dividend | 58.4232 | +32.82% | +34.78% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 61.8314 | +32.55% | +33.96% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 43.5294 | +32.55% | +33.95% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 103.7945 | - | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 102.3924 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +18.25% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.79% | ||
| 1 год | +32.66% | ||
| 3 года | +34.31% | ||
| 5 лет | +93.51% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +97.63% | ||
| Год | |||
| 2023 | +23.87% | ||
| 2022 | -15.89% | ||
| 2021 | +26.44% | ||
| 2020 | +11.33% | ||
