Schroder International Selection Fund QEP Global Core I Distribution USD
LU0996011911
Schroder International Selection Fund QEP Global Core I Distribution USD/ LU0996011911 /
NAV10.10.2024 |
Diff.-0,0694 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
58,7841USD |
-0,12% |
ausschüttend |
Aktien
weltweit
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Die Gewichtung des Fonds in einem Land, einer Region oder einem Sektor wird in der Regel innerhalb von 3 % des Zielindexes liegen. Demgegenüber wird die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere in der Regel innerhalb von 0,75 % der Benchmark liegen. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte "Substanz"- und/oder "Qualität"smerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Führung und das strukturelle Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden.
Investmentziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
MSCI World (Net TR) Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
28.12.2023 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Lukas Kamblevicius, Stephen Langford |
Fondsvolumen: |
3,75 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
11.12.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,00% |
Mindestveranlagung: |
5.000.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,30% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
99,24% |
Barmittel |
|
0,73% |
Sonstige |
|
0,03% |
Länder
USA |
|
70,88% |
Japan |
|
5,55% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,35% |
Frankreich |
|
2,91% |
Kanada |
|
2,62% |
Schweiz |
|
2,35% |
Deutschland |
|
2,20% |
Niederlande |
|
1,71% |
Irland |
|
1,65% |
Spanien |
|
0,95% |
Dänemark |
|
0,87% |
Italien |
|
0,84% |
Barmittel |
|
0,73% |
Singapur |
|
0,59% |
Australien |
|
0,47% |
Sonstige |
|
2,33% |
Branchen
IT/Telekommunikation |
|
32,91% |
Finanzen |
|
15,95% |
Konsumgüter |
|
14,25% |
Gesundheitswesen |
|
13,22% |
Industrie |
|
12,67% |
Energie |
|
4,04% |
Rohstoffe |
|
3,01% |
Versorger |
|
2,09% |
Immobilien |
|
1,10% |
Barmittel |
|
0,73% |
Sonstige |
|
0,03% |