Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis EUR
LU2412568391
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis EUR/ LU2412568391 /
| NAV2024. 07. 05. |
Vált.+0,7872 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 104,0581EUR |
+0,76% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Skandinávia
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Skandinávia |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 27. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Jan Brännback, Janne Lähdesmäki |
| Alap forgalma: |
97,63 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 03. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
100 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,30% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
| Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
90,60% |
| Készpénz |
|
9,40% |
Országok
| Svédország |
|
58,70% |
| Norvégia |
|
12,90% |
| Finnország |
|
11,70% |
| Készpénz |
|
9,40% |
| Dánia |
|
5,40% |
| Hollandia |
|
1,80% |
| Egyéb |
|
0,10% |
Ágazatok
| Egészségügy |
|
36,90% |
| Információstechnológia |
|
35,50% |
| Készpénz |
|
9,40% |
| Ipar |
|
7,90% |
| Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
5,00% |
| időszakos Fogyasztói javak |
|
3,00% |
| Különböző Ágazatok |
|
2,30% |
