Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis EUR
LU2412568391
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis EUR/ LU2412568391 /
NAV26/07/2024 |
Diferencia+1.7671 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
102.9890EUR |
+1.75% |
paying dividend |
Equity
Scandinavia
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von skandinavischen Kleinstunternehmen über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum ein Kapitalwachstum an, das nach Abzug der Gebühren über dem des MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) Index liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen skandinavischen Unternehmen und skandinavischen Kleinstunternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 10 % des skandinavischen Aktienmarktes gehören. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren.
Die Portfoliokonstruktion basiert auf Fundamentaldatenanalysen, wobei der Schwerpunkt auf Anlagen in gut geführten, innovativen Unternehmen liegt, die Barmittel generieren und langfristig nachhaltig wachsen können. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I des Prospekts vorgesehenen Einschränkungen).
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von skandinavischen Kleinstunternehmen über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum ein Kapitalwachstum an, das nach Abzug der Gebühren über dem des MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) Index liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen skandinavischen Unternehmen und skandinavischen Kleinstunternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 10 % des skandinavischen Aktienmarktes gehören. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Scandinavia |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
27/06/2024 |
Banco depositario: |
J.P. Morgan SE |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Jan Brännback, Janne Lähdesmäki |
Volumen de fondo: |
97.25 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
02/03/2022 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
100,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.30% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Schroder IM (EU) |
Dirección: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Países
Sweden |
|
58.70% |
Norway |
|
12.90% |
Finland |
|
11.70% |
Cash |
|
9.40% |
Denmark |
|
5.40% |
Netherlands |
|
1.80% |
Otros |
|
0.10% |
Sucursales
Healthcare |
|
36.90% |
IT |
|
35.50% |
Cash |
|
9.40% |
Industry |
|
7.90% |
Telecommunication Services |
|
5.00% |
Consumer goods, cyclical |
|
3.00% |
various sectors |
|
2.30% |