ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis EUR/  LU2462230769  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение+0.2097 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
89.5322EUR +0.23% paying dividend Equity Scandinavia Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - -12.66 7.34 3.43 0.09 -
2023 0.63 2.63 -3.87 -1.04 -4.68 -1.21 3.48 -7.31 -3.13 -5.87 12.30 10.97 +0.81%
2024 1.97 1.28 4.90 2.17 11.26 -0.84 2.56 -2.35 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.96% 15.77% 14.55% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.15 2.32 2.53 - -
Лучший месяц +11.26% +11.26% +12.30% - -
Худший месяц -2.35% -2.35% -7.31% - -
Максимальный убыток -8.66% -8.66% -13.37% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... reinvestment 104.5905 +39.95% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... paying dividend 101.7794 +39.93% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... reinvestment 107.8751 +41.71% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... paying dividend 105.2167 +41.80% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... reinvestment 105.2291 +40.30% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 102.5626 +40.37% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 89.5322 +40.30% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,166.7712 +40.48% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,173.6971 +40.08% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,313.5468 +42.03% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,217.0533 +34.50% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,216.8085 +34.56% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,272.7574 +42.35% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,193.3297 +40.16% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,252.6117 +40.46% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... reinvestment 102.2898 +38.82% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... paying dividend 99.8472 +38.87% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,157.5676 +38.91% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,297.6045 +40.95% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,201.1720 +33.43% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,177.8468 +39.01% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+22.30%
6 месяцев  
+18.41%
1 год  
+40.30%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.40%
Год
2023  
+0.81%
 

Дивиденды

27.06.2024 1.35 EUR
28.12.2023 1.13 EUR
15.06.2023 1.09 EUR
15.12.2022 1.20 EUR