RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis EUR/  LU2412568391  /

Fonds
NAV2024. 07. 04. Vált.+0,0007 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,2709EUR 0,00% Osztalékfizetés Részvény Skandinávia Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - -12,66 7,33 3,44 0,09 -
2023 0,63 2,62 -3,88 -1,04 -4,66 -1,19 3,49 -7,31 -3,12 -5,87 12,30 10,98 +0,89%
2024 1,97 1,28 4,90 2,17 11,27 -0,83 0,86 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,32% 12,35% 13,21% -% -%
Sharpe ráta 3,86 4,18 2,35 - -
Legjobb hónap +11,27% +11,27% +12,30% - -
Legrosszabb hónap -0,83% -0,83% -7,31% - -
Maximális veszteség -3,55% -3,55% -19,49% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... Újrabefektetés 105,3743 +34,40% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... Osztalékfizetés 102,5300 +34,36% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... Újrabefektetés 108,4735 +36,07% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... Osztalékfizetés 105,7892 +36,15% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... Újrabefektetés 105,9780 +34,73% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... Osztalékfizetés 103,2709 +34,80% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... Osztalékfizetés 90,1694 +34,73% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 1 174,9346 +35,01% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 1 182,4127 +34,64% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 291,1556 +32,28% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 225,8655 +29,16% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 225,5311 +29,22% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 250,6849 +32,59% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 202,2037 +34,72% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 261,4739 +34,99% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... Újrabefektetés 103,1851 +33,31% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... Osztalékfizetés 100,7262 +33,36% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 1 167,6222 +33,50% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 277,1576 +31,28% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 211,4142 +28,12% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 188,0634 +33,61% -

Teljesítmény

YTD  
+23,17%
6 Hónap  
+24,59%
1 Év  
+34,80%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,30%
Év
2023  
+0,89%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 0,60 EUR
2023. 12. 28. 0,40 EUR
2023. 06. 15. 1,02 EUR
2022. 12. 15. 0,01 EUR