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Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis EUR/  LU2412568391  /

Fonds
NAV08/11/2024 Chg.+0.7327 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
95.8469EUR +0.77% paying dividend Equity Scandinavia Schroder IM (EU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2022 - - - - - - - - -12.66 7.33 3.44 0.09 -
2023 0.63 2.62 -3.88 -1.04 -4.66 -1.19 3.49 -7.31 -3.12 -5.87 12.30 10.98 +0.89%
2024 1.97 1.28 4.90 2.17 11.27 -0.83 2.57 -2.34 -1.64 -5.22 0.25 - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 14.06% 15.03% 13.77% -% -%
Ratio de Sharpe 0.99 -0.08 2.33 - -
Le meilleur mois +11.27% +11.27% +12.30% +12.30% -
Le plus défavorable mois -5.22% -5.22% -5.22% -12.66% -
Perte maximale -10.33% -10.33% -10.33% - -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... reinvestment 97.6822 +34.74% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... paying dividend 95.0636 +34.75% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... reinvestment 100.9876 +36.43% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... paying dividend 98.5127 +36.51% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... reinvestment 98.3220 +35.07% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 95.8469 +35.15% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 83.6555 +35.07% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,089.4060 +35.14% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,095.3033 +34.82% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,237.7964 +33.21% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,162.3976 +34.08% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,162.2755 +34.14% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,199.9327 +33.50% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,114.2191 +34.81% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,170.1895 +35.11% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... reinvestment 95.3860 +33.65% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... paying dividend 93.1130 +33.71% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,078.6919 +33.70% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,220.8562 +32.16% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,145.2347 +32.96% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,098.1631 +33.70% -

Performance

CAD  
+14.32%
6 Mois  
+0.90%
1 An  
+35.15%
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+5.16%
Année
2023  
+0.89%
 

Dividendes

27/06/2024 0.60 EUR
28/12/2023 0.40 EUR
15/06/2023 1.02 EUR
15/12/2022 0.01 EUR