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Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis EUR/  LU2412568391  /

Fonds
NAV26.07.2024 Diff.+1,7671 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,9890EUR +1,75% ausschüttend Aktien Skandinavien Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - -12,66 7,33 3,44 0,09 -
2023 0,63 2,62 -3,88 -1,04 -4,66 -1,19 3,49 -7,31 -3,12 -5,87 12,30 10,98 +0,89%
2024 1,97 1,28 4,90 2,17 11,27 -0,83 0,58 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,99% 12,84% 13,46% -% -%
Sharpe Ratio 3,10 3,52 2,04 - -
Bester Monat +11,27% +11,27% +12,30% - -
Schlechtester Monat -0,83% -0,83% -7,31% - -
Maximaler Verlust -4,35% -4,35% -19,49% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... thesaurierend 105,0638 +30,81% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... ausschüttend 102,2323 +30,78% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... thesaurierend 108,2340 +32,44% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... ausschüttend 105,5594 +32,52% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... thesaurierend 105,6805 +31,14% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... ausschüttend 102,9890 +31,20% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... ausschüttend 89,9163 +31,14% -
Schroder International Selection... ausschüttend 1.172,2871 +31,40% -
Schroder International Selection... ausschüttend 1.179,5540 +31,03% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.346,0695 +39,00% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.263,7770 +32,85% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.263,4559 +32,91% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.304,0299 +39,32% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.199,3016 +31,11% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.258,6017 +31,39% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... thesaurierend 102,8315 +29,76% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... ausschüttend 100,3794 +29,81% -
Schroder International Selection... ausschüttend 1.164,2106 +29,93% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.330,8040 +37,95% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.248,2842 +31,79% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.184,6002 +30,02% -

Performance

lfd. Jahr  
+22,84%
6 Monate  
+21,94%
1 Jahr  
+31,20%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,99%
Jahr
2023  
+0,89%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0,60 EUR
28.12.2023 0,40 EUR
15.06.2023 1,02 EUR
15.12.2022 0,01 EUR