Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EUR
LU2412568557
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EUR/ LU2412568557 /
Стоимость чистых активов26.07.2024 |
Изменение+1.8138 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
105.5594EUR |
+1.75% |
paying dividend |
Equity
Scandinavia
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Scandinavia |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
27.06.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Jan Brännback, Janne Lähdesmäki |
Объем фонда: |
97.25 млн
EUR
|
Дата запуска: |
02.03.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.30% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.schroders.com
|
Страны
Sweden |
|
58.70% |
Norway |
|
12.90% |
Finland |
|
11.70% |
Cash |
|
9.40% |
Denmark |
|
5.40% |
Netherlands |
|
1.80% |
Другие |
|
0.10% |
Отрасли
Healthcare |
|
36.90% |
IT |
|
35.50% |
Cash |
|
9.40% |
Industry |
|
7.90% |
Telecommunication Services |
|
5.00% |
Consumer goods, cyclical |
|
3.00% |
various sectors |
|
2.30% |