RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EUR/  LU2412568557  /

Fonds
NAV2024. 07. 05. Vált.+0,8087 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,5979EUR +0,76% Osztalékfizetés Részvény Skandinávia Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - -12,58 7,44 3,52 0,18 -
2023 0,73 2,71 -3,78 -0,96 -4,58 -1,13 3,57 -7,25 -3,04 -5,78 12,39 11,06 +1,89%
2024 2,07 1,36 4,99 2,27 11,37 -0,76 1,64 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,30% 12,38% 13,21% -% -%
Sharpe ráta 4,15 4,56 2,61 - -
Legjobb hónap +11,37% +11,37% +12,39% - -
Legrosszabb hónap -0,76% -0,76% -7,25% - -
Maximális veszteség -3,54% -3,54% -19,31% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... Újrabefektetés 106,1763 +36,42% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... Osztalékfizetés 103,3101 +36,39% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... Újrabefektetés 109,3027 +38,12% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... Osztalékfizetés 106,5979 +38,20% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... Újrabefektetés 106,7853 +36,76% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... Osztalékfizetés 104,0581 +36,82% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... Osztalékfizetés 90,8563 +36,76% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 1 183,9718 +37,05% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 1 191,5044 +36,67% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 303,6151 +34,04% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 235,0428 +30,86% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 234,7026 +30,91% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 262,7617 +34,35% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 211,4470 +36,75% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 271,1771 +37,03% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... Újrabefektetés 103,9682 +35,32% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... Osztalékfizetés 101,4905 +35,37% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 1 176,5703 +35,51% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 289,4540 +33,02% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 220,4532 +29,80% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 1 197,1682 +35,62% -

Teljesítmény

YTD  
+24,79%
6 Hónap  
+26,46%
1 Év  
+38,20%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+16,39%
Év
2023  
+1,89%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 0,61 EUR
2023. 12. 28. 0,41 EUR
2023. 06. 15. 1,03 EUR
2022. 12. 15. 0,01 EUR