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Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EUR/  LU2412568557  /

Fonds
NAV26/06/2024 Diferencia-0.8923 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
104.4837EUR -0.85% paying dividend Equity Scandinavia Schroder IM (EU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - - - -12.58 7.44 3.52 0.18 -
2023 0.73 2.71 -3.78 -0.96 -4.58 -1.13 3.57 -7.25 -3.04 -5.78 12.39 11.06 +1.89%
2024 2.07 1.36 4.99 2.27 11.37 -1.71 - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 12.38% 12.19% 13.27% -% -%
Índice de Sharpe 3.74 3.70 2.32 - -
El mes mejor +11.37% +11.37% +12.39% - -
El mes peor -1.71% -1.71% -7.25% - -
Pérdida máxima -3.54% -3.54% -19.31% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... reinvestment 103.4962 +32.74% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... paying dividend 101.2931 +32.70% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... reinvestment 106.5116 +34.37% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... paying dividend 104.4837 +34.45% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... reinvestment 104.0838 +33.06% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 102.0196 +33.13% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... paying dividend 89.9024 +33.05% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,159.8756 +33.37% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,167.3229 +33.00% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,267.5808 +28.99% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,199.9788 +28.44% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,199.6514 +28.50% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,227.7937 +29.29% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,180.7628 +33.08% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,238.9178 +33.35% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... reinvestment 101.3637 +31.67% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... paying dividend 99.5325 +31.72% -
Schroder International Selection... paying dividend 1,152.9218 +31.86% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,254.0663 +28.00% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,186.0470 +27.40% -
Schroder International Selection... reinvestment 1,167.0623 +31.97% -

Performance

Año hasta la fecha  
+21.59%
6 Meses  
+21.80%
Promedio móvil  
+34.45%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+13.41%
Año
2023  
+1.89%
 

Dividendos

28/12/2023 0.41 EUR
15/06/2023 1.03 EUR
15/12/2022 0.01 EUR