Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EUR
LU2412568805
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EUR/ LU2412568805 /
| Стоимость чистых активов05.07.2024 |
Изменение+0.7801 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 103.3101EUR |
+0.76% |
paying dividend |
Equity
Scandinavia
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Scandinavia |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
27.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Jan Brännback, Janne Lähdesmäki |
| Объем фонда: |
97.63 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.03.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
| Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.schroders.com
|
Страны
| Sweden |
|
58.70% |
| Norway |
|
12.90% |
| Finland |
|
11.70% |
| Cash |
|
9.40% |
| Denmark |
|
5.40% |
| Netherlands |
|
1.80% |
| Другие |
|
0.10% |
Отрасли
| Healthcare |
|
36.90% |
| IT |
|
35.50% |
| Cash |
|
9.40% |
| Industry |
|
7.90% |
| Telecommunication Services |
|
5.00% |
| Consumer goods, cyclical |
|
3.00% |
| various sectors |
|
2.30% |
