Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EUR
LU2412568805
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EUR/ LU2412568805 /
NAV2024. 10. 04. |
Vált.+0,2375 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
99,3777EUR |
+0,24% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Skandinávia
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Skandinávia |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 27. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Jan Brännback, Janne Lähdesmäki |
Alap forgalma: |
100,17 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2022. 03. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
90,60% |
Készpénz |
|
9,40% |
Országok
Svédország |
|
58,70% |
Norvégia |
|
12,90% |
Finnország |
|
11,70% |
Készpénz |
|
9,40% |
Dánia |
|
5,40% |
Hollandia |
|
1,80% |
Egyéb |
|
0,10% |
Ágazatok
Egészségügy |
|
36,90% |
Információstechnológia |
|
35,50% |
Készpénz |
|
9,40% |
Ipar |
|
7,90% |
Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
5,00% |
időszakos Fogyasztói javak |
|
3,00% |
Különböző Ágazatok |
|
2,30% |