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Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EUR/  LU2412568805  /

Fonds
NAV05.07.2024 Diff.+0,7801 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103,3101EUR +0,76% ausschüttend Aktien Skandinavien Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - -12,66 7,32 3,42 0,07 -
2023 0,61 2,60 -3,90 -1,07 -4,69 -1,22 3,46 -7,33 -3,15 -5,90 12,27 10,95 +0,55%
2024 1,96 1,25 4,87 2,14 11,24 -0,86 0,85 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,32% 12,35% 13,21% -% -%
Sharpe Ratio 3,82 4,15 2,32 - -
Bester Monat +11,24% +11,24% +12,27% - -
Schlechtester Monat -0,86% -0,86% -7,33% - -
Maximaler Verlust -3,55% -3,55% -19,55% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF Nordic M.C.C Acc EU... thesaurierend 106,1763 +36,42% -
Schroder ISF Nordic M.C.C Dis EU... ausschüttend 103,3101 +36,39% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Acc EU... thesaurierend 109,3027 +38,12% -
Schroder ISF Nordic M.C.I Dis EU... ausschüttend 106,5979 +38,20% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Acc E... thesaurierend 106,7853 +36,76% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... ausschüttend 104,0581 +36,82% -
Schroder ISF Nordic M.C.IZ Dis E... ausschüttend 90,8563 +36,76% -
Schroder International Selection... ausschüttend 1.183,9718 +37,05% -
Schroder International Selection... ausschüttend 1.191,5044 +36,67% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.303,6151 +34,04% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.235,0428 +30,86% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.234,7026 +30,91% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.262,7617 +34,35% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.211,4470 +36,75% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.271,1771 +37,03% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Acc EU... thesaurierend 103,9682 +35,32% -
Schroder ISF Nordic M.C.A Dis EU... ausschüttend 101,4905 +35,37% -
Schroder International Selection... ausschüttend 1.176,5703 +35,51% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.289,4540 +33,02% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.220,4532 +29,80% -
Schroder International Selection... thesaurierend 1.197,1682 +35,62% -

Performance

lfd. Jahr  
+23,92%
6 Monate  
+25,61%
1 Jahr  
+36,39%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,52%
Jahr
2023  
+0,55%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0,59 EUR
28.12.2023 0,40 EUR
15.06.2023 1,01 EUR
15.12.2022 0,01 EUR