NAV10.01.2025 Zm.-0,4380 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
113,2937USD -0,39% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The fund is actively managed and invests directly or indirectly through derivatives in equities, bonds issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide in various currencies and alternative asset classes. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 15% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through ShanghaiHong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and shares listed on the STAR Board and the ChiNext. The fund may also invest up to 10% in mainland China through regulated markets (including the CIBM via Bond Connect or CIBM Direct).
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: 30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD), 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 19.12.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan
Aktywa: 566 mln  USD
Data startu: 24.10.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 3,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Obligacje
 
60,24%
Akcje
 
28,95%
Fundusze inwestycyjne
 
8,34%
Gotówka
 
0,88%
Inne
 
1,59%

Kraje

USA
 
38,53%
Japonia
 
6,09%
Francja
 
4,54%
Holandia
 
4,27%
Kajmany
 
3,69%
Wielka Brytania
 
3,57%
Niemcy
 
3,47%
Włochy
 
3,33%
Hiszpania
 
2,32%
Kanada
 
2,12%
Luxemburg
 
1,63%
Turcja
 
1,60%
Australia
 
1,49%
Tajwan, Chiny
 
1,31%
Singapur
 
1,24%
Inne
 
20,80%

Waluty

Dolar amerykański
 
81,35%
Jen japoński
 
3,66%
Euro
 
3,62%
Peso chilijskie
 
1,83%
Dolar kanadyjski
 
1,44%
Rand południowoafrykański
 
0,89%
Funt brytyjski
 
0,80%
Dolar hongkoński
 
0,57%
Dolar australijski
 
0,41%
Dolar tajwański
 
0,41%
Frank szwajcarski
 
0,35%
Korona norweska
 
0,17%
Real brazylijski
 
0,13%
Inne
 
4,37%