Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Acc USD
LU2016218013
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.IZ Acc USD/ LU2016218013 /
NAV15.08.2024 |
Diff.+0,9496 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
241,9435USD |
+0,39% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - Bis zu 50 % in Wertpapiere ohne Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). - Bis zu 20 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere, durch gewerbliche Hypotheken besicherte Wertpapiere und/oder durch Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Das Engagement in alternativen Anlageklassen erfolgt über zulässige Vermögenswerte, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen.
Investmentziel
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - Bis zu 50 % in Wertpapiere ohne Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). - Bis zu 20 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere, durch gewerbliche Hypotheken besicherte Wertpapiere und/oder durch Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
25% MSCI AC Wor In (USD), 25% Barcla Gl HY excl CMBS&EMD 2%(USD), 37.5%Bar Gl Aggr B In (USD) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan |
Fondsvolumen: |
450,98 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
19.08.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,75% |
Mindestveranlagung: |
100.000.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,30% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
63,22% |
Aktien |
|
26,66% |
Fonds |
|
8,37% |
Barmittel |
|
1,72% |
Sonstige |
|
0,03% |
Länder
USA |
|
27,95% |
Frankreich |
|
7,68% |
Japan |
|
7,19% |
Niederlande |
|
5,33% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,94% |
Italien |
|
3,77% |
Deutschland |
|
3,58% |
Spanien |
|
3,47% |
Kaimaninseln |
|
3,17% |
Türkei |
|
2,58% |
Luxemburg |
|
2,03% |
Barmittel |
|
1,72% |
Südkorea |
|
1,35% |
Singapur |
|
1,27% |
Australien |
|
1,26% |
Sonstige |
|
23,71% |
Währungen
US-Dollar |
|
75,59% |
Euro |
|
5,52% |
Norwegische Krone |
|
2,05% |
Britisches Pfund |
|
1,13% |
Südafr. Rand |
|
1,02% |
Taiwanesischer Dollar |
|
0,58% |
Südkoreanischer Won |
|
0,57% |
Kanadischer Dollar |
|
0,45% |
Chilenischer Peso |
|
0,37% |
Australischer Dollar |
|
0,22% |
Hongkong Dollar |
|
0,22% |
Sonstige |
|
12,28% |