NAV2024. 10. 18. Vált.-0,1922 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
215,8160USD -0,09% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The fund is actively managed and invests directly or indirectly through derivatives in equities, bonds issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide in various currencies and alternative asset classes. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 15% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through ShanghaiHong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and shares listed on the STAR Board and the ChiNext. The fund may also invest up to 10% in mainland China through regulated markets (including the CIBM via Bond Connect or CIBM Direct).
 

Befektetési cél

The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes alap / Rugalmas
Benchmark: 30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD), 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan
Alap forgalma: 519,09 mill.  USD
Indítás dátuma: 2015. 06. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimum befektetés: 1 000,00 USD
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Kötvények
 
60,65%
Részvények
 
29,54%
Alapok
 
6,40%
Készpénz
 
0,23%
Egyéb
 
3,18%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
32,34%
Hollandia
 
6,19%
Kajmán-szigetek
 
5,70%
Franciaország
 
5,48%
Japán
 
3,86%
Olaszország
 
3,80%
Spanyolország
 
3,55%
Németország
 
3,47%
Egyesült Királyság
 
3,46%
Törökország
 
2,33%
Dél-Korea
 
1,84%
Luxemburg
 
1,75%
Kanada
 
1,41%
Tajvan, Kína
 
1,41%
Ausztrália
 
1,38%
Egyéb
 
22,03%

Devizák

US Dollár
 
74,01%
Euro
 
8,64%
Dél-Afrikai Rand
 
1,95%
Koreai Won
 
1,48%
Brazil Reál
 
1,04%
Brit Font
 
1,02%
Kanadai Dollár
 
0,60%
Indonéz Rúpia
 
0,50%
Maláj Ringgit
 
0,49%
Tajvani Dollár
 
0,48%
Thai Baht
 
0,48%
Chilei Peso
 
0,34%
Hong Kongi Dollár
 
0,28%
Norvég Korona
 
0,28%
Ausztrál Dollár
 
0,25%
Egyéb
 
8,16%