Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis EUR H
LU1732477531
Schroder ISF M.-As.Gr.a.In.A Dis EUR H/ LU1732477531 /
NAV10.01.2025 |
Zm.-0,4581 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
115,6580EUR |
-0,39% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
The fund is actively managed and invests directly or indirectly through derivatives in equities, bonds issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide in various currencies and alternative asset classes. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 15% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through ShanghaiHong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and shares listed on the STAR Board and the ChiNext. The fund may also invest up to 10% in mainland China through regulated markets (including the CIBM via Bond Connect or CIBM Direct).
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
30% MSCI AC World Index (USD), 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD), 30% FTSE Convertible Global Focus index (USD), 10% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
19.12.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan |
Aktywa: |
566 mln
USD
|
Data startu: |
15.12.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
60,24% |
Akcje |
|
28,95% |
Fundusze inwestycyjne |
|
8,34% |
Gotówka |
|
0,88% |
Inne |
|
1,59% |
Kraje
USA |
|
38,53% |
Japonia |
|
6,09% |
Francja |
|
4,54% |
Holandia |
|
4,27% |
Kajmany |
|
3,69% |
Wielka Brytania |
|
3,57% |
Niemcy |
|
3,47% |
Włochy |
|
3,33% |
Hiszpania |
|
2,32% |
Kanada |
|
2,12% |
Luxemburg |
|
1,63% |
Turcja |
|
1,60% |
Australia |
|
1,49% |
Tajwan, Chiny |
|
1,31% |
Singapur |
|
1,24% |
Inne |
|
20,80% |