Schroder ISF H.K.Dollar Bd.A1 Acc HKD/ LU0149539909 /
| NAV2024. 07. 05. | Vált.+0,0247 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 19,7812HKD | +0,13% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 0,03 | 0,29 | 0,52 | -0,02 | 0,22 | 0,37 | -0,23 | -0,31 | -0,08 | 0,05 | - |
| 2018 | 0,10 | -0,08 | -0,07 | -0,40 | 0,17 | -0,34 | 0,02 | -0,02 | -0,30 | -0,03 | 0,56 | 0,45 | +0,06% |
| 2019 | 0,69 | 0,12 | 0,40 | -0,15 | 0,21 | 0,47 | 0,15 | 0,20 | -0,05 | 0,05 | -0,07 | -0,02 | +2,01% |
| 2020 | 0,45 | 0,64 | -1,53 | 0,71 | 0,20 | 0,55 | 0,62 | -0,16 | 0,19 | 0,02 | 0,31 | 0,20 | +2,19% |
| 2021 | -0,01 | -0,52 | -0,31 | 0,05 | 0,38 | 0,13 | 0,33 | -0,03 | -0,69 | -0,65 | 0,04 | 0,23 | -1,06% |
| 2022 | -0,97 | -0,69 | -1,16 | -1,61 | -0,01 | -1,30 | 0,49 | -1,28 | -2,09 | -1,38 | 0,99 | 0,85 | -7,91% |
| 2023 | 2,26 | -1,16 | 1,53 | 0,44 | -0,90 | -0,16 | -0,23 | 0,04 | -0,97 | -0,44 | 2,50 | 2,29 | +5,22% |
| 2024 | -0,60 | -0,37 | 0,48 | -0,86 | 0,59 | 0,85 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,84% | 1,83% | 2,36% | 2,38% | 1,98% |
| Sharpe ráta | -1,74 | -1,08 | -0,07 | -2,07 | -2,04 |
| Legjobb hónap | +2,29% | +0,85% | +2,50% | +2,50% | +2,50% |
| Legrosszabb hónap | -0,86% | -0,86% | -0,97% | -2,09% | -2,09% |
| Maximális veszteség | -1,33% | -1,33% | -2,36% | -11,21% | -11,21% |
| Túlteljesítés | +2,92% | - | -9,20% | -3,36% | - |
Minden érték HKD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 23,5292 | +4,38% | -1,29% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 26,2007 | +5,04% | +0,59% | |
| Schroder ISF H.K.Dollar Bd.IZ Ac... | Újrabefektetés | 23,6666 | +4,50% | -0,93% | |
| Schroder ISF H.K.Dollar Bd.A1 Ac... | Újrabefektetés | 19,7812 | +3,55% | -3,63% | |
| Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 13,5573 | +4,01% | -2,32% | |
| Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 21,7982 | +4,02% | -2,32% |
Teljesítmény
| YTD | +0,26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,86% | ||
| 1 Év | +3,55% | ||
| 3 Év | -3,63% | ||
| 5 Év | -1,57% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +1,34% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,22% | ||
| 2022 | -7,91% | ||
| 2021 | -1,06% | ||
| 2020 | +2,19% | ||
| 2019 | +2,01% | ||
| 2018 | +0,06% | ||
