Schroder International Selection Fund Greater China C Accumulation USD
LU0140637140
Schroder International Selection Fund Greater China C Accumulation USD/ LU0140637140 /
NAV2024. 11. 13. |
Vált.-0,0608 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
84,0651USD |
-0,07% |
Újrabefektetés |
Részvény
Kína (nagyobb)
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Golden Dragon (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of People's Republic of China, Hong Kong SAR and Taiwan companies. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of companies in People's Republic of China, Hong Kong and Taiwan.
The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 50% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) the Qualified Foreign Investor ("QFI") scheme, (iii) regulated markets and (iv) shares listed on the Science Technology and Innovation (STAR) Board and the ChiNext. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus).
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Golden Dragon (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of People's Republic of China, Hong Kong SAR and Taiwan companies. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of companies in People's Republic of China, Hong Kong and Taiwan.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Kína (nagyobb) |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
Morningstar Greater China Equity Category |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Louisa Lo |
Alap forgalma: |
2,41 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2002. 03. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,16% |
Készpénz |
|
0,83% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
34,10% |
Kína |
|
30,99% |
Tajvan, Kína |
|
19,13% |
Hong Kong, Kína |
|
13,15% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
1,25% |
Készpénz |
|
0,83% |
Olaszország |
|
0,54% |
Egyéb |
|
0,01% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
35,43% |
Fogyasztói javak |
|
25,79% |
Pénzügy |
|
11,43% |
Ipar |
|
7,40% |
Árupiac |
|
6,55% |
Egészségügy |
|
5,26% |
Ingatlanok |
|
2,81% |
Szállító |
|
2,27% |
Energia |
|
2,22% |
Készpénz |
|
0,83% |
Egyéb |
|
0,01% |