Schroder International Selection Fund Greater China C Accumulation USD/  LU0140637140  /

Fonds
NAV2024. 11. 13. Vált.-0,0608 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
84,0651USD -0,07% Újrabefektetés Részvény Kína (nagyobb) Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Golden Dragon (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of People's Republic of China, Hong Kong SAR and Taiwan companies. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of companies in People's Republic of China, Hong Kong and Taiwan. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 50% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) the Qualified Foreign Investor ("QFI") scheme, (iii) regulated markets and (iv) shares listed on the Science Technology and Innovation (STAR) Board and the ChiNext. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus).
 

Befektetési cél

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Golden Dragon (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of People's Republic of China, Hong Kong SAR and Taiwan companies. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of companies in People's Republic of China, Hong Kong and Taiwan.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Kína (nagyobb)
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: Morningstar Greater China Equity Category
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Louisa Lo
Alap forgalma: 2,41 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2002. 03. 28.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 1,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimum befektetés: 1 000,00 USD
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Részvények
 
99,16%
Készpénz
 
0,83%
Egyéb
 
0,01%

Országok

Kajmán-szigetek
 
34,10%
Kína
 
30,99%
Tajvan, Kína
 
19,13%
Hong Kong, Kína
 
13,15%
Amerikai Egyesült Államok
 
1,25%
Készpénz
 
0,83%
Olaszország
 
0,54%
Egyéb
 
0,01%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
35,43%
Fogyasztói javak
 
25,79%
Pénzügy
 
11,43%
Ipar
 
7,40%
Árupiac
 
6,55%
Egészségügy
 
5,26%
Ingatlanok
 
2,81%
Szállító
 
2,27%
Energia
 
2,22%
Készpénz
 
0,83%
Egyéb
 
0,01%