ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF Gl.Targ.Ret.I Acc USD/  LU1516354401  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+0.4752 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
160.2153USD +0.30% reinvestment Mixed Fund Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 0.70 0.50 0.64 1.09 0.76 -0.24 0.59 0.26 0.64 1.30 0.49 0.41 +7.35%
2018 1.71 -0.33 -1.16 0.79 0.20 -0.28 0.93 0.39 0.53 -1.99 -0.15 -1.45 -0.88%
2019 2.34 1.70 0.28 1.58 -1.33 1.89 0.60 -0.49 0.65 0.85 0.72 1.37 +10.59%
2020 -0.13 -1.82 -5.13 4.76 1.82 1.28 2.80 1.04 -0.70 0.60 4.69 1.72 +11.04%
2021 0.89 1.03 0.39 1.62 0.65 0.62 0.13 1.26 -0.94 0.88 -0.56 0.91 +7.06%
2022 -2.30 -0.83 -1.08 -3.46 0.09 -2.70 1.50 -0.55 -2.58 0.58 3.55 0.36 -7.36%
2023 3.39 -1.20 0.92 0.42 0.19 0.53 0.80 -0.34 -1.34 -0.31 4.04 3.16 +10.56%
2024 0.56 1.09 1.94 -0.80 1.46 1.41 0.51 2.19 1.42 -0.48 1.20 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.53% 4.89% 4.36% 4.31% 4.59%
Коэффициент Шарпа 2.20 2.31 3.23 0.26 0.77
Лучший месяц +3.16% +2.19% +4.04% +4.04% +4.76%
Худший месяц -0.80% -0.48% -0.80% -3.46% -5.13%
Максимальный убыток -3.37% -3.37% -3.37% -13.16% -13.16%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc U... reinvestment 150.6206 +16.25% +10.48%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc G... reinvestment 110.4799 +15.78% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.I Acc U... reinvestment 160.2153 +17.12% +12.98%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc ... reinvestment 205.7979 +16.11% +10.51%
Schroder International Selection... reinvestment 118.8625 +16.42% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis A... paying dividend 123.3649 +12.86% +1.28%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Acc U... reinvestment 133.7150 +14.28% +4.95%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis U... paying dividend 95.4023 +14.27% +4.93%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis Z... paying dividend 1,370.0369 +17.27% +15.71%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... reinvestment 108.2032 +15.04% +7.04%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis A... paying dividend 131.2347 +13.97% +4.37%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc C... reinvestment 932.5667 +12.11% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... paying dividend 661.4206 +12.09% +3.47%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc E... reinvestment 102.6108 +13.47% +1.85%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis E... paying dividend 75.2241 +13.40% +1.72%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc H... reinvestment 1,139.7792 +14.80% +7.93%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis H... paying dividend 817.5595 +14.80% +7.93%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... paying dividend 100.6989 +15.41% +8.11%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc U... reinvestment 142.0987 +15.41% +8.10%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... paying dividend 128.7695 +15.41% +8.12%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis Z... paying dividend 1,458.6335 +18.46% +19.20%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... paying dividend 88.9704 +10.62% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... paying dividend 92.9458 +13.38% +4.98%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc S... reinvestment 187.1429 +13.21% +4.44%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... paying dividend 132.6192 +13.15% +4.38%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... reinvestment 473.8316 +15.08% +12.63%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.AX Dis ... paying dividend 86.9028 +13.39% +4.98%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.98%
6 месяцев  
+6.99%
1 год  
+17.12%
3 года  
+12.98%
5 лет  
+37.46%
10 лет     -
С самого начала  
+60.22%
Год
2023  
+10.56%
2022
  -7.36%
2021  
+7.06%
2020  
+11.04%
2019  
+10.59%
2018
  -0.88%
2017  
+7.35%