ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis USD/  LU1751208403  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+0.2947 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.6989USD +0.29% paying dividend Mixed Fund Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - -1.62 0.30 -0.29 -0.74 0.38 -0.15 -0.02 -2.53 -0.68 -1.58 -
2019 2.21 1.58 0.16 1.44 -1.45 1.77 0.47 -0.61 0.52 0.73 0.60 1.24 +8.94%
2020 -0.25 -1.94 -5.26 4.21 2.13 1.15 2.67 0.91 -0.82 0.48 4.56 1.59 +9.41%
2021 0.78 0.91 0.26 1.50 0.53 0.50 0.01 1.13 -1.06 0.76 -0.69 0.78 +5.50%
2022 -2.42 -0.94 -1.20 -3.57 -0.04 -2.81 1.38 -0.68 -2.69 0.45 3.42 0.24 -8.71%
2023 3.26 -1.32 0.80 0.30 0.06 0.41 0.67 -0.46 -1.45 -0.43 3.91 3.04 +8.96%
2024 0.43 0.98 1.83 -0.93 1.34 1.30 0.38 2.06 1.29 -0.60 1.17 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.53% 4.89% 4.36% 4.31% 4.58%
Коэффициент Шарпа 1.83 1.97 2.83 -0.10 0.43
Лучший месяц +3.04% +2.06% +3.91% +3.91% +4.56%
Худший месяц -0.93% -0.60% -0.93% -3.57% -5.26%
Максимальный убыток -3.45% -3.45% -3.45% -14.34% -14.34%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc U... reinvestment 150.6206 +16.25% +10.48%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc G... reinvestment 110.4799 +15.78% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.I Acc U... reinvestment 160.2153 +17.12% +12.98%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc ... reinvestment 205.7979 +16.11% +10.51%
Schroder International Selection... reinvestment 118.8625 +16.42% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis A... paying dividend 123.3649 +12.86% +1.28%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Acc U... reinvestment 133.7150 +14.28% +4.95%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis U... paying dividend 95.4023 +14.27% +4.93%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis Z... paying dividend 1,370.0369 +17.27% +15.71%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... reinvestment 108.2032 +15.04% +7.04%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis A... paying dividend 131.2347 +13.97% +4.37%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc C... reinvestment 932.5667 +12.11% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... paying dividend 661.4206 +12.09% +3.47%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc E... reinvestment 102.6108 +13.47% +1.85%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis E... paying dividend 75.2241 +13.40% +1.72%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc H... reinvestment 1,139.7792 +14.80% +7.93%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis H... paying dividend 817.5595 +14.80% +7.93%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... paying dividend 100.6989 +15.41% +8.11%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc U... reinvestment 142.0987 +15.41% +8.10%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... paying dividend 128.7695 +15.41% +8.12%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis Z... paying dividend 1,458.6335 +18.46% +19.20%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... paying dividend 88.9704 +10.62% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... paying dividend 92.9458 +13.38% +4.98%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc S... reinvestment 187.1429 +13.21% +4.44%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... paying dividend 132.6192 +13.15% +4.38%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... reinvestment 473.8316 +15.08% +12.63%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.AX Dis ... paying dividend 86.9028 +13.39% +4.98%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.59%
6 месяцев  
+6.20%
1 год  
+15.41%
3 года  
+8.11%
5 лет  
+27.71%
10 лет     -
С самого начала  
+28.38%
Год
2023  
+8.96%
2022
  -8.71%
2021  
+5.50%
2020  
+9.41%
2019  
+8.94%
 

Дивиденды

31.10.2024 0.59 USD
26.09.2024 0.59 USD
29.08.2024 0.59 USD
25.07.2024 0.58 USD
27.06.2024 0.58 USD
30.05.2024 0.58 USD
25.04.2024 0.41 USD
28.03.2024 0.41 USD
29.02.2024 0.41 USD
25.01.2024 0.40 USD
28.12.2023 0.40 USD
30.11.2023 0.39 USD
26.10.2023 0.38 USD
28.09.2023 0.39 USD
31.08.2023 0.39 USD
27.07.2023 0.40 USD
15.06.2023 0.39 USD
25.05.2023 0.39 USD
27.04.2023 0.40 USD
23.03.2023 0.39 USD
16.02.2023 0.40 USD
12.01.2023 0.40 USD
15.12.2022 0.40 USD
17.11.2022 0.39 USD
27.10.2022 0.38 USD
29.09.2022 0.38 USD
25.08.2022 0.39 USD
28.07.2022 0.39 USD
30.06.2022 0.39 USD
26.05.2022 0.40 USD
28.04.2022 0.41 USD
31.03.2022 0.42 USD
24.02.2022 0.43 USD
27.01.2022 0.44 USD
16.12.2021 0.45 USD
18.11.2021 0.46 USD
28.10.2021 0.45 USD
30.09.2021 0.45 USD
26.08.2021 0.46 USD
29.07.2021 0.45 USD
24.06.2021 0.46 USD
27.05.2021 0.46 USD
29.04.2021 0.46 USD
25.03.2021 0.45 USD
25.02.2021 0.45 USD
28.01.2021 0.45 USD
17.12.2020 0.45 USD
25.11.2020 0.44 USD
29.10.2020 0.43 USD
24.09.2020 0.43 USD
27.08.2020 0.43 USD
30.07.2020 0.43 USD
25.06.2020 0.42 USD
28.05.2020 0.41 USD
04.05.2020 0.41 USD
26.03.2020 0.38 USD
27.02.2020 0.42 USD
30.01.2020 0.43 USD
19.12.2019 0.43 USD
28.11.2019 0.43 USD
31.10.2019 0.43 USD
26.09.2019 0.43 USD
29.08.2019 0.42 USD
25.07.2019 0.43 USD
27.06.2019 0.43 USD
30.05.2019 0.42 USD
25.04.2019 0.43 USD
28.03.2019 0.43 USD
28.02.2019 0.43 USD
31.01.2019 0.42 USD
20.12.2018 0.42 USD