RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis USD/  LU1751208403  /

Fonds
NAV2024. 08. 30. Vált.+0,1119 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,0251USD +0,11% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - -1,62 0,30 -0,29 -0,74 0,38 -0,15 -0,02 -2,53 -0,68 -1,58 -
2019 2,21 1,58 0,16 1,44 -1,45 1,77 0,47 -0,61 0,52 0,73 0,60 1,24 +8,94%
2020 -0,25 -1,94 -5,26 4,21 2,13 1,15 2,67 0,91 -0,82 0,48 4,56 1,59 +9,41%
2021 0,78 0,91 0,26 1,50 0,53 0,50 0,01 1,13 -1,06 0,76 -0,69 0,78 +5,50%
2022 -2,42 -0,94 -1,20 -3,57 -0,04 -2,81 1,38 -0,68 -2,69 0,45 3,42 0,24 -8,71%
2023 3,26 -1,32 0,80 0,30 0,06 0,41 0,67 -0,46 -1,45 -0,43 3,91 3,04 +8,96%
2024 0,43 0,98 1,83 -0,93 1,34 1,30 0,38 2,66 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,74% 5,10% 4,32% 4,31% 4,54%
Sharpe ráta 1,94 2,02 2,45 -0,24 0,35
Legjobb hónap +3,04% +2,66% +3,91% +3,91% +4,56%
Legrosszabb hónap -0,93% -0,93% -1,45% -3,57% -5,26%
Maximális veszteség -3,45% -3,45% -3,45% -14,34% -14,34%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc U... Újrabefektetés 147,6651 +14,24% +9,38%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc G... Újrabefektetés 108,3610 +13,78% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.I Acc U... Újrabefektetés 156,8501 +15,09% +11,86%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc ... Újrabefektetés 201,7471 +14,12% +9,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 116,5036 +14,40% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis A... Osztalékfizetés 122,8107 +11,35% +0,89%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Acc U... Újrabefektetés 131,5080 +12,29% +3,88%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis U... Osztalékfizetés 94,9378 +12,94% +4,48%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis Z... Osztalékfizetés 1 362,7347 +16,30% +15,93%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 106,2934 +13,04% +5,99%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis A... Osztalékfizetés 130,4244 +12,46% +3,99%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc C... Újrabefektetés 922,3888 +10,66% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... Osztalékfizetés 657,8302 +11,09% +4,31%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc E... Újrabefektetés 101,0422 +11,48% +0,95%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis E... Osztalékfizetés 74,9599 +12,08% +1,44%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc H... Újrabefektetés 1 122,2598 +12,69% +7,16%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis H... Osztalékfizetés 814,4764 +13,35% +7,78%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... Osztalékfizetés 100,0251 +14,07% +7,65%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc U... Újrabefektetés 139,5045 +13,41% +7,02%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... Osztalékfizetés 126,7025 +13,56% +7,19%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis Z... Osztalékfizetés 1 448,1088 +17,45% +19,43%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... Osztalékfizetés 88,9762 +8,76% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... Osztalékfizetés 92,6366 +11,53% +4,34%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc S... Újrabefektetés 184,4554 +11,33% +3,78%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... Osztalékfizetés 132,2808 +11,94% +4,36%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 464,9595 +13,28% +11,22%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.AX Dis ... Osztalékfizetés 86,9955 +11,52% +4,32%

Teljesítmény

YTD  
+8,22%
6 Hónap  
+6,71%
1 Év  
+14,07%
3 Év  
+7,65%
5 Év  
+28,13%
10 Év     -
Kezdettől  
+26,78%
Év
2023  
+8,96%
2022
  -8,71%
2021  
+5,50%
2020  
+9,41%
2019  
+8,94%
 

Osztalék

2024. 08. 29. 1,17 USD
2024. 07. 25. 0,58 USD
2024. 06. 27. 0,58 USD
2024. 05. 30. 0,58 USD
2024. 04. 25. 0,41 USD
2024. 03. 28. 0,41 USD
2024. 02. 29. 0,41 USD
2024. 01. 25. 0,40 USD
2023. 12. 28. 0,40 USD
2023. 11. 30. 0,39 USD
2023. 10. 26. 0,38 USD
2023. 09. 28. 0,39 USD
2023. 08. 31. 0,39 USD
2023. 07. 27. 0,40 USD
2023. 06. 15. 0,39 USD
2023. 05. 25. 0,39 USD
2023. 04. 27. 0,40 USD
2023. 03. 23. 0,39 USD
2023. 02. 16. 0,40 USD
2023. 01. 12. 0,40 USD
2022. 12. 15. 0,40 USD
2022. 11. 17. 0,39 USD
2022. 10. 27. 0,38 USD
2022. 09. 29. 0,38 USD
2022. 08. 25. 0,39 USD
2022. 07. 28. 0,39 USD
2022. 06. 30. 0,39 USD
2022. 05. 26. 0,40 USD
2022. 04. 28. 0,41 USD
2022. 03. 31. 0,42 USD
2022. 02. 24. 0,43 USD
2022. 01. 27. 0,44 USD
2021. 12. 16. 0,45 USD
2021. 11. 18. 0,46 USD
2021. 10. 28. 0,45 USD
2021. 09. 30. 0,45 USD
2021. 08. 26. 0,46 USD
2021. 07. 29. 0,45 USD
2021. 06. 24. 0,46 USD
2021. 05. 27. 0,46 USD
2021. 04. 29. 0,46 USD
2021. 03. 25. 0,45 USD
2021. 02. 25. 0,45 USD
2021. 01. 28. 0,45 USD
2020. 12. 17. 0,45 USD
2020. 11. 25. 0,44 USD
2020. 10. 29. 0,43 USD
2020. 09. 24. 0,43 USD
2020. 08. 27. 0,43 USD
2020. 07. 30. 0,43 USD
2020. 06. 25. 0,42 USD
2020. 05. 28. 0,41 USD
2020. 05. 04. 0,41 USD
2020. 03. 26. 0,38 USD
2020. 02. 27. 0,42 USD
2020. 01. 30. 0,43 USD
2019. 12. 19. 0,43 USD
2019. 11. 28. 0,43 USD
2019. 10. 31. 0,43 USD
2019. 09. 26. 0,43 USD
2019. 08. 29. 0,42 USD
2019. 07. 25. 0,43 USD
2019. 06. 27. 0,43 USD
2019. 05. 30. 0,42 USD
2019. 04. 25. 0,43 USD
2019. 03. 28. 0,43 USD
2019. 02. 28. 0,43 USD
2019. 01. 31. 0,42 USD
2018. 12. 20. 0,42 USD