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Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis USD/  LU1751208403  /

Fonds
NAV30.08.2024 Diff.+0,1119 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,0251USD +0,11% ausschüttend Mischfonds weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - -1,62 0,30 -0,29 -0,74 0,38 -0,15 -0,02 -2,53 -0,68 -1,58 -
2019 2,21 1,58 0,16 1,44 -1,45 1,77 0,47 -0,61 0,52 0,73 0,60 1,24 +8,94%
2020 -0,25 -1,94 -5,26 4,21 2,13 1,15 2,67 0,91 -0,82 0,48 4,56 1,59 +9,41%
2021 0,78 0,91 0,26 1,50 0,53 0,50 0,01 1,13 -1,06 0,76 -0,69 0,78 +5,50%
2022 -2,42 -0,94 -1,20 -3,57 -0,04 -2,81 1,38 -0,68 -2,69 0,45 3,42 0,24 -8,71%
2023 3,26 -1,32 0,80 0,30 0,06 0,41 0,67 -0,46 -1,45 -0,43 3,91 3,04 +8,96%
2024 0,43 0,98 1,83 -0,93 1,34 1,30 0,38 2,66 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,74% 5,10% 4,32% 4,31% 4,54%
Sharpe Ratio 1,94 2,02 2,45 -0,24 0,35
Bester Monat +3,04% +2,66% +3,91% +3,91% +4,56%
Schlechtester Monat -0,93% -0,93% -1,45% -3,57% -5,26%
Maximaler Verlust -3,45% -3,45% -3,45% -14,34% -14,34%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc U... thesaurierend 147,6651 +14,24% +9,38%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.C Acc G... thesaurierend 108,3610 +13,78% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.I Acc U... thesaurierend 156,8501 +15,09% +11,86%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.IZ Acc ... thesaurierend 201,7471 +14,12% +9,37%
Schroder International Selection... thesaurierend 116,5036 +14,40% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis A... ausschüttend 122,8107 +11,35% +0,89%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Acc U... thesaurierend 131,5080 +12,29% +3,88%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis U... ausschüttend 94,9378 +12,94% +4,48%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis Z... ausschüttend 1.362,7347 +16,30% +15,93%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... thesaurierend 106,2934 +13,04% +5,99%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis A... ausschüttend 130,4244 +12,46% +3,99%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc C... thesaurierend 922,3888 +10,66% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... ausschüttend 657,8302 +11,09% +4,31%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc E... thesaurierend 101,0422 +11,48% +0,95%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis E... ausschüttend 74,9599 +12,08% +1,44%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc H... thesaurierend 1.122,2598 +12,69% +7,16%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis H... ausschüttend 814,4764 +13,35% +7,78%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... ausschüttend 100,0251 +14,07% +7,65%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc U... thesaurierend 139,5045 +13,41% +7,02%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis U... ausschüttend 126,7025 +13,56% +7,19%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis Z... ausschüttend 1.448,1088 +17,45% +19,43%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis C... ausschüttend 88,9762 +8,76% -
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... ausschüttend 92,6366 +11,53% +4,34%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Acc S... thesaurierend 184,4554 +11,33% +3,78%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A Dis S... ausschüttend 132,2808 +11,94% +4,36%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.A1 Acc ... thesaurierend 464,9595 +13,28% +11,22%
Schroder ISF Gl.Targ.Ret.AX Dis ... ausschüttend 86,9955 +11,52% +4,32%

Performance

lfd. Jahr  
+8,22%
6 Monate  
+6,71%
1 Jahr  
+14,07%
3 Jahre  
+7,65%
5 Jahre  
+28,13%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+26,78%
Jahr
2023  
+8,96%
2022
  -8,71%
2021  
+5,50%
2020  
+9,41%
2019  
+8,94%
 

Ausschüttungen

29.08.2024 1,17 USD
25.07.2024 0,58 USD
27.06.2024 0,58 USD
30.05.2024 0,58 USD
25.04.2024 0,41 USD
28.03.2024 0,41 USD
29.02.2024 0,41 USD
25.01.2024 0,40 USD
28.12.2023 0,40 USD
30.11.2023 0,39 USD
26.10.2023 0,38 USD
28.09.2023 0,39 USD
31.08.2023 0,39 USD
27.07.2023 0,40 USD
15.06.2023 0,39 USD
25.05.2023 0,39 USD
27.04.2023 0,40 USD
23.03.2023 0,39 USD
16.02.2023 0,40 USD
12.01.2023 0,40 USD
15.12.2022 0,40 USD
17.11.2022 0,39 USD
27.10.2022 0,38 USD
29.09.2022 0,38 USD
25.08.2022 0,39 USD
28.07.2022 0,39 USD
30.06.2022 0,39 USD
26.05.2022 0,40 USD
28.04.2022 0,41 USD
31.03.2022 0,42 USD
24.02.2022 0,43 USD
27.01.2022 0,44 USD
16.12.2021 0,45 USD
18.11.2021 0,46 USD
28.10.2021 0,45 USD
30.09.2021 0,45 USD
26.08.2021 0,46 USD
29.07.2021 0,45 USD
24.06.2021 0,46 USD
27.05.2021 0,46 USD
29.04.2021 0,46 USD
25.03.2021 0,45 USD
25.02.2021 0,45 USD
28.01.2021 0,45 USD
17.12.2020 0,45 USD
25.11.2020 0,44 USD
29.10.2020 0,43 USD
24.09.2020 0,43 USD
27.08.2020 0,43 USD
30.07.2020 0,43 USD
25.06.2020 0,42 USD
28.05.2020 0,41 USD
04.05.2020 0,41 USD
26.03.2020 0,38 USD
27.02.2020 0,42 USD
30.01.2020 0,43 USD
19.12.2019 0,43 USD
28.11.2019 0,43 USD
31.10.2019 0,43 USD
26.09.2019 0,43 USD
29.08.2019 0,42 USD
25.07.2019 0,43 USD
27.06.2019 0,43 USD
30.05.2019 0,42 USD
25.04.2019 0,43 USD
28.03.2019 0,43 USD
28.02.2019 0,43 USD
31.01.2019 0,42 USD
20.12.2018 0,42 USD