Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.I Acc USD H
LU2448033428
Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.I Acc USD H/ LU2448033428 /
NAV2024. 11. 13. |
Vált.-0,3867 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
108,8172USD |
-0,35% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth by investing in convertible bonds issued by companies worldwide which meet the investment manager's sustainability criteria.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified range of convertible bonds issued by companies worldwide. The fund may also invest in equities of companies worldwide. Convertible bonds are typically corporate bonds that can be converted into equities at a given price. The fund may invest in excess of 50% of its assets in bonds that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund may use derivatives with the aim of achieving investment gains, reducing risk or managing the fund more efficiently. The fund is valued with reference to the net asset value of the underlying assets.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth by investing in convertible bonds issued by companies worldwide which meet the investment manager's sustainability criteria.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
2/3 Thomson Reuters Gl. Focus H Conv. Bond Index (€), 1/3 Thomson Reuters Gl. Focus Invest. H Grade Index (€) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Peter Reinmuth, Gian-Reto Bonadurer |
Alap forgalma: |
45,91 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2022. 03. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,88% |
Készpénz |
|
4,11% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
47,81% |
Kajmán-szigetek |
|
9,66% |
Japán |
|
8,49% |
Franciaország |
|
4,26% |
Hollandia |
|
4,21% |
Készpénz |
|
4,11% |
Németország |
|
3,19% |
Tajvan, Kína |
|
2,57% |
Dél-Korea |
|
2,14% |
Kína |
|
2,03% |
Hong Kong, Kína |
|
1,80% |
Olaszország |
|
1,60% |
Spanyolország |
|
1,48% |
Brit Virgin-szigetek |
|
1,34% |
Bermuda |
|
1,18% |
Egyéb |
|
4,13% |