Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Acc CHF H/ LU2448034079 /
| Стоимость чистых активов13.11.2024 | Изменение-0.3557 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 94.4758CHF | -0.38% | reinvestment | Bonds Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -3.68 | -3.04 | -4.84 | 3.34 | -1.03 | -6.33 | 1.78 | 1.93 | -1.32 | - |
| 2023 | 3.16 | -1.50 | 0.34 | -1.36 | 0.63 | 1.70 | 1.49 | -3.21 | -3.30 | -3.64 | 5.12 | 3.94 | +2.92% |
| 2024 | -1.89 | -0.03 | 1.49 | -1.91 | 0.58 | 0.40 | 0.50 | 0.51 | 3.30 | -1.07 | 1.59 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.51% | 6.81% | 6.63% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.14 | 1.07 | 1.09 | - | - |
| Лучший месяц | +3.94% | +3.30% | +5.12% | +5.12% | - |
| Худший месяц | -1.91% | -1.07% | -1.91% | -6.33% | - |
| Максимальный убыток | -4.31% | -4.31% | -4.31% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.E Acc E... | reinvestment | 113.7592 | +14.34% | -10.18% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.C Acc E... | reinvestment | 111.8016 | +14.00% | -10.96% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.Z Acc C... | reinvestment | 101.6431 | +11.02% | -15.31% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.C Acc C... | reinvestment | 96.1999 | +11.05% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.E Acc C... | reinvestment | 97.0100 | +11.39% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.I Acc E... | reinvestment | 116.7633 | +14.84% | -9.00% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.IZ Acc ... | reinvestment | 112.8127 | +14.12% | -10.58% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.C Acc U... | reinvestment | 96.3615 | +16.09% | -4.95% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.I Acc U... | reinvestment | 108.8172 | +16.61% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 115.3933 | +14.09% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.B Acc E... | reinvestment | 104.4714 | +12.64% | -14.12% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Acc C... | reinvestment | 94.4758 | +10.28% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Dis C... | paying dividend | 92.8345 | +10.29% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Acc E... | reinvestment | 107.2593 | +13.20% | -12.82% | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Dis E... | paying dividend | 97.4199 | +13.23% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Acc U... | reinvestment | 104.8953 | +15.06% | - | |
| Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Dis U... | paying dividend | 103.0424 | +15.05% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.42% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.08% | ||
| 1 год | +10.28% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -5.52% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.92% | ||
