Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A1 Distribution EUR Q/  LU0776414830  /

Fonds
NAV08.11.2024 Zm.+0,1727 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
100,5941EUR +0,17% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The fund is actively managed and invests directly or indirectly through derivatives in equities, bonds and alternative asset classes. Bonds include government bonds, corporate bonds, emerging market debt, sub-investment grade bonds (being bonds with a credit rating below investment grade as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies), convertible bonds and inflation linked bonds. The fund may invest indirectly in alternative asset classes such as commodities or real estate through derivatives, investment funds or structured securities.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Multi-asset
Benchmark: Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 26.09.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Anna Podoprigora, Ingmar Przewlocka
Aktywa: 566,57 mln  EUR
Data startu: 02.07.2012
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Obligacje
 
56,06%
Akcje
 
24,21%
Cerytikaty
 
7,35%
Fundusze inwestycyjne
 
6,96%
Gotówka
 
5,40%
Inne
 
0,02%

Kraje

USA
 
32,81%
Niemcy
 
10,30%
Włochy
 
9,54%
Gotówka
 
5,40%
Ponadnarodowa
 
5,06%
Wielka Brytania
 
4,41%
Irlandia
 
4,39%
Jersey
 
3,23%
Holandia
 
2,69%
Francja
 
1,84%
Hiszpania
 
1,84%
Brazylia
 
1,33%
Afryka Południowa
 
1,22%
Węgry
 
1,19%
Japonia
 
1,02%
Inne
 
13,73%

Waluty

Euro
 
75,45%
Funt brytyjski
 
4,50%
Peso meksykańskie
 
3,82%
Dolar australijski
 
2,69%
Złoty polski
 
2,07%
Real brazylijski
 
1,33%
Rand południowoafrykański
 
1,22%
Forint węgierski
 
1,19%
Jen japoński
 
0,94%
Frank szwajcarski
 
0,68%
Dolar tajwański
 
0,61%
Dolar hongkoński
 
0,28%
Juan renminbi chiński
 
0,24%
Korona duńska
 
0,24%
Won koreański
 
0,24%
Inne
 
4,50%