Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation HKD
LU0894485498
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation HKD/ LU0894485498 /
NAV11.10.2024 |
Diff.+0,7192 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.052,9280HKD |
+0,07% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.
Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
Investmentziel
Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Multiasset |
Benchmark: |
30 % MSCI AC World Index (USD), 40 % Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD), 30 % Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2 % Index (USD) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan |
Fondsvolumen: |
888,73 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
06.03.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,25% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 HKD |
Weitere Gebühren: |
0,30% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
48,76% |
Aktien |
|
33,66% |
Fonds |
|
9,32% |
Barmittel |
|
4,45% |
Sonstige |
|
3,81% |
Länder
USA |
|
40,40% |
Japan |
|
6,00% |
Vereinigtes Königreich |
|
4,98% |
Barmittel |
|
4,45% |
Frankreich |
|
3,15% |
Niederlande |
|
2,79% |
Deutschland |
|
2,59% |
Kanada |
|
2,35% |
Italien |
|
2,01% |
Schweiz |
|
1,86% |
Spanien |
|
1,75% |
Australien |
|
1,74% |
Luxemburg |
|
1,35% |
Irland |
|
1,02% |
Brasilien |
|
0,92% |
Sonstige |
|
22,64% |
Währungen
US-Dollar |
|
70,59% |
Britisches Pfund |
|
3,27% |
Australischer Dollar |
|
2,46% |
Euro |
|
2,34% |
Japanischer Yen |
|
1,47% |
Brasilianischer Real |
|
1,32% |
Kanadischer Dollar |
|
0,79% |
Chilenischer Peso |
|
0,54% |
Mexikanischer Peso |
|
0,48% |
Südafr. Rand |
|
0,42% |
Malaysia Ringgit |
|
0,39% |
Thailand Baht |
|
0,37% |
Dänische Krone |
|
0,36% |
Indonesische Rupiah |
|
0,34% |
Norwegische Krone |
|
0,30% |
Sonstige |
|
14,56% |