Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Accumulation EUR/  LU0180781121  /

Fonds
NAV2024. 11. 07. Vált.+0,0248 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
25,5131EUR +0,10% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in inflation-linked bonds. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in inflation-linked bonds with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds) issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide. Inflation-linked bonds provide protection against the effects of rising prices as generally both the value of the original amount borrowed and the interest payments move in line with consumer prices.
 

Befektetési cél

The fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in inflation-linked bonds.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ICE BofA Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország
Alapkezelő menedzser: Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team
Alap forgalma: 469,72 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2003. 11. 28.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 1 000,00 EUR
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Kötvények
 
99,29%
Készpénz
 
0,71%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
43,15%
Egyesült Királyság
 
23,21%
Franciaország
 
9,50%
Olaszország
 
5,25%
Németország
 
4,59%
Spanyolország
 
2,45%
Indonézia
 
2,32%
Japán
 
2,11%
Kanada
 
1,66%
Brazília
 
1,37%
Ausztrália
 
1,18%
Svédország
 
1,05%
Norvégia
 
0,84%
Készpénz
 
0,71%
Új-Zéland
 
0,42%
Dánia
 
0,19%

Devizák

Euro
 
99,00%
Japán Yen
 
0,51%
Mexikói Peso
 
0,39%
Ausztrál Dollár
 
0,10%