Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation EUR Hedged
LU0190586205
Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation EUR Hedged/ LU0190586205 /
NAV11.10.2024 |
Diff.-0,0006 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
58,1147EUR |
0,00% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Diese Anteilsklasse hat vierteljährliche Ausschüttung zu einem variablen Satz auf Basis des Brutto-Anlageertrags. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short- Positionen eingehen.
Investmentziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap übertreffen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Martha Metcalf, Hugo Squire, Michael Davis |
Fondsvolumen: |
2,11 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
16.04.2004 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,00% |
Mindestveranlagung: |
5.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,30% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,54% |
Barmittel |
|
2,45% |
Aktien |
|
0,83% |
Sonstige |
|
0,18% |
Länder
USA |
|
56,68% |
Kanada |
|
5,77% |
Vereinigtes Königreich |
|
4,79% |
Luxemburg |
|
4,17% |
Niederlande |
|
3,99% |
Deutschland |
|
3,47% |
Italien |
|
2,95% |
Frankreich |
|
2,78% |
Barmittel |
|
2,45% |
Bermudas |
|
2,07% |
Kaimaninseln |
|
1,37% |
Panama |
|
1,25% |
Spanien |
|
0,92% |
Liberia |
|
0,82% |
Schweden |
|
0,80% |
Sonstige |
|
5,72% |